有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged) | 905,885.28 | 7,250,705,781 | |
| 投資信託受益証券合計 | 905,885.28 | 7,250,705,781 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 4,005,348 | 4,025,775 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 4,005,348 | 4,025,775 | ||
| 合計 | 7,254,731,556 | |||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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