有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)	702,952.98	3,907,715,615
投資信託受益証券合計		702,952.98	3,907,715,615
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	4,005,348	4,012,958
親投資信託受益証券合計		4,005,348	4,012,958
合計			3,911,728,573

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。