日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,722,422 | 7,669,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,440,027 | 2,102,899,873 |
| 未収入金 | － | 137,434 |
| 未収利息 | 20 | 10 |
| 流動資産計 | 2,002,162,469 | 2,110,707,302 |
| 資産の部合計 | 2,002,162,469 | 2,110,707,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,812,321 | － |
| 未払解約金 | 11,840,687 | 3,679,315 |
| 未払受託者報酬 | 390,694 | 416,647 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,164 | 3,437,243 |
| その他未払費用 | 48,773 | 52,012 |
| 流動負債計 | 18,315,639 | 7,585,217 |
| 負債の部合計 | 18,315,639 | 7,585,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,160,932 | 1,507,237,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,685,898 | 595,884,877 |
| （分配準備積立金） | 408,741,186 | 299,207,653 |
| 元本等合計 | 1,983,846,830 | 2,103,122,085 |
| 純資産の部合計 | 1,983,846,830 | 2,103,122,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,162,469 | 2,110,707,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
