日本株式インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,999,437 | 16,887,911 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,981,483 | 3,284,314,378 |
| 未収入金 | － | 8,957,384 |
| 未収利息 | 11 | 25 |
| 流動資産計 | 2,635,980,931 | 3,310,159,698 |
| 資産の部合計 | 2,635,980,931 | 3,310,159,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,977,304 | 19,506,842 |
| 未払受託者報酬 | 511,827 | 651,932 |
| 未払委託者報酬 | 4,222,481 | 5,378,346 |
| その他未払費用 | 63,921 | 81,429 |
| 流動負債計 | 7,775,533 | 25,618,549 |
| 負債の部合計 | 7,775,533 | 25,618,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,714,442,028 | 1,783,876,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,763,370 | 1,500,664,285 |
| （分配準備積立金） | 449,373,700 | 358,085,429 |
| 元本等合計 | 2,628,205,398 | 3,284,541,149 |
| 純資産の部合計 | 2,628,205,398 | 3,284,541,149 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,980,931 | 3,310,159,698 |
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