日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,935,894 | 11,527,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,788,389,443 | 2,772,800,537 |
| 未収入金 | － | 5,240,992 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 2,797,325,350 | 2,789,568,624 |
| 資産の部合計 | 2,797,325,350 | 2,789,568,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,477,818 | 11,044,758 |
| 未払受託者報酬 | 664,048 | 585,833 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,341 | 4,833,044 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 82,946 | 73,187 |
| 流動負債計 | 8,703,153 | 16,536,837 |
| 負債の部合計 | 8,703,153 | 16,536,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,091,484 | 1,846,262,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,530,713 | 926,769,183 |
| （分配準備積立金） | 340,302,684 | 310,763,984 |
| 元本等合計 | 2,788,622,197 | 2,773,031,787 |
| 純資産の部合計 | 2,788,622,197 | 2,773,031,787 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,325,350 | 2,789,568,624 |
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