日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 329,064 | － |
| コール・ローン | 9,616,139 | 8,903,340 |
| 親投資信託受益証券 | 3,083,359,922 | 3,047,173,618 |
| 未収入金 | 456,883 | 1,191,623 |
| 流動資産計 | 3,093,762,008 | 3,057,268,581 |
| 資産の部合計 | 3,093,762,008 | 3,057,268,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,118,523 | 2,316,938 |
| 未払受託者報酬 | 717,991 | 666,282 |
| 未払委託者報酬 | 5,923,367 | 5,496,746 |
| 未払利息 | 26 | 18 |
| その他未払費用 | 89,877 | 83,225 |
| 流動負債計 | 8,849,784 | 8,563,209 |
| 負債の部合計 | 8,849,784 | 8,563,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,800,904 | 1,638,704,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408,111,320 | 1,410,001,251 |
| （分配準備積立金） | 1,116,157,831 | 1,056,402,738 |
| 元本等合計 | 3,084,912,224 | 3,048,705,372 |
| 純資産の部合計 | 3,084,912,224 | 3,048,705,372 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,762,008 | 3,057,268,581 |
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