日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,121,848 | 10,374,399 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,442,942 | 2,827,957,494 |
| 未収入金 | 3,138,964 | 1,998,636 |
| 流動資産計 | 3,248,703,754 | 2,840,330,529 |
| 資産の部合計 | 3,248,703,754 | 2,840,330,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,160,695 | 5,268,615 |
| 未払受託者報酬 | 692,291 | 605,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,711,316 | 4,999,290 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 86,482 | 75,681 |
| 流動負債計 | 11,650,789 | 10,949,578 |
| 負債の部合計 | 11,650,789 | 10,949,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,979,174 | 1,472,292,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,699,073,791 | 1,357,088,774 |
| （分配準備積立金） | 1,038,181,750 | 957,817,542 |
| 元本等合計 | 3,237,052,965 | 2,829,380,951 |
| 純資産の部合計 | 3,237,052,965 | 2,829,380,951 |
| 負債・純資産合計 | 3,248,703,754 | 2,840,330,529 |
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