剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年1月22日
- 16億9907万
- 2020年7月22日 -20.13%
- 13億5708万
個別
- 2019年1月22日
- 14億811万
- 2019年7月22日 +0.13%
- 14億1000万
- 2020年1月22日 +20.5%
- 16億9907万
- 2020年7月22日 -20.13%
- 13億5708万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2020/10/22 9:00
第10期中間計算期間自 2019年 1月23日至 2019年 7月22日 第11期中間計算期間自 2020年 1月23日至 2020年 7月22日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 4,928,903 △39,168,766 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,408,111,320 1,699,073,791 剰余金増加額又は欠損金減少額 46,618,537 45,443,076 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,618,537 45,443,076 剰余金減少額又は欠損金増加額 76,604,323 133,035,584 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 76,604,323 133,035,584 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,410,001,251 1,357,088,774 - #2 中間注記表（連結）
- 2020/10/22 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2020/10/22 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 300 350 350 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 1,700 △1,700 △1,700 会社分割による増加 18,589 18,589 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2020/10/22 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/10/22 9:00
注記表2020年 7月22日現在 元本 141,194,658,526 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 102,246,638,287
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