剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年1月22日
- 17億8122万
- 2021年7月22日 +3.51%
- 18億4371万
個別
- 2020年1月22日
- 16億9907万
- 2020年7月22日 -20.13%
- 13億5708万
- 2021年1月22日 +31.25%
- 17億8122万
- 2021年7月22日 +3.51%
- 18億4371万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/10/22 9:00
第11期中間計算期間自 2020年 1月23日至 2020年 7月22日 第12期中間計算期間自 2021年 1月23日至 2021年 7月22日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △39,168,766 7,066,521 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,699,073,791 1,781,225,997 剰余金増加額又は欠損金減少額 45,443,076 57,048,462 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 45,443,076 57,048,462 剰余金減少額又は欠損金増加額 133,035,584 98,895,092 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 133,035,584 98,895,092 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,357,088,774 1,843,710,609 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/10/22 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2021/10/22 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2021/10/22 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/22 9:00
注記表2021年 7月22日現在 元本 133,490,844,816 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 151,207,876,011
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
