日本株式インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,562,130 | 10,531,431 |
| 親投資信託受益証券 | 3,206,448,242 | 3,263,285,194 |
| 未収入金 | 217,938 | 3,632,150 |
| 流動資産計 | 3,216,228,310 | 3,277,448,775 |
| 資産の部合計 | 3,216,228,310 | 3,277,448,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,216,201 | 6,376,742 |
| 未払受託者報酬 | 742,636 | 691,108 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,725 | 5,701,534 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 92,766 | 86,326 |
| 流動負債計 | 8,178,341 | 12,855,720 |
| 負債の部合計 | 8,178,341 | 12,855,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,237,576 | 1,317,081,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,880,812,393 | 1,947,511,928 |
| （分配準備積立金） | 1,039,438,772 | 1,010,201,195 |
| 元本等合計 | 3,208,049,969 | 3,264,593,055 |
| 純資産の部合計 | 3,208,049,969 | 3,264,593,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,216,228,310 | 3,277,448,775 |
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