日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,689,229 | 9,658,241 |
| 親投資信託受益証券 | 3,248,941,446 | 3,772,520,126 |
| 未収入金 | 3,367,894 | 182,821 |
| 流動資産計 | 3,260,998,569 | 3,782,361,188 |
| 資産の部合計 | 3,260,998,569 | 3,782,361,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,770,670 | 722,184 |
| 未払受託者報酬 | 712,186 | 763,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,875,489 | 6,295,996 |
| 未払利息 | 3 | 69 |
| その他未払費用 | 88,961 | 95,336 |
| 流動負債計 | 10,447,309 | 7,876,743 |
| 負債の部合計 | 10,447,309 | 7,876,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,304,250,482 | 1,286,807,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,300,778 | 2,487,677,224 |
| （分配準備積立金） | 1,078,408,831 | 1,046,016,958 |
| 元本等合計 | 3,250,551,260 | 3,774,484,445 |
| 純資産の部合計 | 3,250,551,260 | 3,774,484,445 |
| 負債・純資産合計 | 3,260,998,569 | 3,782,361,188 |
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