外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,472,241 | 3,702,064,577 |
| 未収入金 | 2,037,112 | 4,482,377 |
| 流動資産合計 | 1,143,509,353 | 3,706,546,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,143,509,353 | 3,706,546,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,037,112 | 4,482,377 |
| 未払受託者報酬 | 179,031 | 934,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,874 | 6,856,394 |
| その他未払費用 | 14,876 | 77,851 |
| 流動負債合計 | 3,543,893 | 12,351,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,543,893 | 12,351,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,581,276 | 4,142,642,464 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,615,816 | -448,447,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,139,965,460 | 3,694,195,368 |
| 負債純資産合計 | 1,143,509,353 | 3,706,546,954 |
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