外国株式インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 52,842,004 |
| 親投資信託受益証券 | 3,702,064,577 | 6,798,041,506 |
| 未収入金 | 4,482,377 | － |
| 未収利息 | － | 94 |
| 流動資産合計 | 3,706,546,954 | 6,850,883,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,706,546,954 | 6,850,883,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,482,377 | 37,277,040 |
| 未払受託者報酬 | 934,964 | 1,647,680 |
| 未払委託者報酬 | 6,856,394 | 12,082,929 |
| その他未払費用 | 77,851 | 137,250 |
| 流動負債合計 | 12,351,586 | 51,144,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,351,586 | 51,144,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,142,642,464 | 5,497,113,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,447,096 | 1,302,625,430 |
| （分配準備積立金） | 107,664,447 | 1,603,088,165 |
| 元本等合計 | 3,694,195,368 | 6,799,738,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,694,195,368 | 6,799,738,705 |
| 負債純資産合計 | 3,706,546,954 | 6,850,883,604 |
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