外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,842,004 | 84,962,617 |
| 親投資信託受益証券 | 6,798,041,506 | 9,840,845,704 |
| 未収入金 | － | 22,775,696 |
| 未収利息 | 94 | 111 |
| 流動資産計 | 6,850,883,604 | 9,948,584,128 |
| 資産の部合計 | 6,850,883,604 | 9,948,584,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,615,946 |
| 未払解約金 | 37,277,040 | 82,411,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,680 | 2,962,010 |
| 未払委託者報酬 | 12,082,929 | 21,721,322 |
| その他未払費用 | 137,250 | 246,773 |
| 流動負債計 | 51,144,899 | 119,957,411 |
| 負債の部合計 | 51,144,899 | 119,957,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,497,113,275 | 6,307,973,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,302,625,430 | 3,520,653,615 |
| （分配準備積立金） | 1,603,088,165 | 1,849,074,681 |
| 元本等合計 | 6,799,738,705 | 9,828,626,717 |
| 純資産の部合計 | 6,799,738,705 | 9,828,626,717 |
| 負債・純資産合計 | 6,850,883,604 | 9,948,584,128 |
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