外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,962,617 | 45,119,060 |
| 親投資信託受益証券 | 9,840,845,704 | 10,858,397,696 |
| 未収入金 | 22,775,696 | － |
| 未収利息 | 111 | 58 |
| 流動資産計 | 9,948,584,128 | 10,903,516,814 |
| 資産の部合計 | 9,948,584,128 | 10,903,516,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,615,946 | － |
| 未払解約金 | 82,411,360 | 16,121,116 |
| 未払受託者報酬 | 2,962,010 | 3,397,011 |
| 未払委託者報酬 | 21,721,322 | 24,911,339 |
| その他未払費用 | 246,773 | 283,024 |
| 流動負債計 | 119,957,411 | 44,712,490 |
| 負債の部合計 | 119,957,411 | 44,712,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,307,973,102 | 6,469,857,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,520,653,615 | 4,388,946,611 |
| （分配準備積立金） | 1,849,074,681 | 1,584,210,260 |
| 元本等合計 | 9,828,626,717 | 10,858,804,324 |
| 純資産の部合計 | 9,828,626,717 | 10,858,804,324 |
| 負債・純資産合計 | 9,948,584,128 | 10,903,516,814 |
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