外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,506,314 | 56,033,099 |
| 親投資信託受益証券 | 14,368,210,482 | 15,688,545,484 |
| 未収入金 | － | 9,407,597 |
| 未収利息 | 68 | 258 |
| 流動資産計 | 14,413,716,864 | 15,753,986,438 |
| 資産の部合計 | 14,413,716,864 | 15,753,986,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,353,337 | － |
| 未払解約金 | 9,636,746 | 34,122,370 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,169 | 4,899,087 |
| 未払委託者報酬 | 30,896,557 | 35,926,573 |
| その他未払費用 | 351,039 | 408,193 |
| 流動負債計 | 59,450,848 | 75,356,223 |
| 負債の部合計 | 59,450,848 | 75,356,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,176,668,726 | 7,309,031,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,177,597,290 | 8,369,598,649 |
| （分配準備積立金） | 3,965,056,322 | 3,467,521,727 |
| 元本等合計 | 14,354,266,016 | 15,678,630,215 |
| 純資産の部合計 | 14,354,266,016 | 15,678,630,215 |
| 負債・純資産合計 | 14,413,716,864 | 15,753,986,438 |
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