外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,907,049 | 37,563,811 |
| 親投資信託受益証券 | 13,136,609,423 | 13,167,670,599 |
| 未収入金 | 203,247 | － |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 13,181,719,774 | 13,205,234,410 |
| 資産の部合計 | 13,181,719,774 | 13,205,234,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,303,045 | 1,098,771 |
| 未払受託者報酬 | 4,678,631 | 4,282,670 |
| 未払委託者報酬 | 34,309,894 | 31,406,185 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 389,824 | 356,911 |
| 流動負債計 | 44,681,394 | 37,144,615 |
| 負債の部合計 | 44,681,394 | 37,144,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,453,212,697 | 7,473,011,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,683,825,683 | 5,695,077,848 |
| （分配準備積立金） | 3,343,613,502 | 3,123,128,281 |
| 元本等合計 | 13,137,038,380 | 13,168,089,795 |
| 純資産の部合計 | 13,137,038,380 | 13,168,089,795 |
| 負債・純資産合計 | 13,181,719,774 | 13,205,234,410 |
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