外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,682,438 | 55,640,520 |
| 親投資信託受益証券 | 14,292,070,347 | 15,194,083,092 |
| 未収入金 | 5,322,334 | 769,288 |
| 流動資産計 | 14,339,075,119 | 15,250,492,900 |
| 資産の部合計 | 14,339,075,119 | 15,250,492,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,547,711 | 8,664,117 |
| 未払受託者報酬 | 4,520,690 | 4,776,398 |
| 未払委託者報酬 | 33,151,709 | 35,026,854 |
| 未払利息 | 55 | 111 |
| その他未払費用 | 376,660 | 397,969 |
| 流動負債計 | 46,596,825 | 48,865,449 |
| 負債の部合計 | 46,596,825 | 48,865,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,046,078,304 | 6,823,882,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,246,399,990 | 8,377,744,645 |
| （分配準備積立金） | 3,041,766,455 | 2,815,225,072 |
| 元本等合計 | 14,292,478,294 | 15,201,627,451 |
| 純資産の部合計 | 14,292,478,294 | 15,201,627,451 |
| 負債・純資産合計 | 14,339,075,119 | 15,250,492,900 |
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