外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,345,155 | 56,112,671 |
| 親投資信託受益証券 | 15,273,827,150 | 15,026,932,662 |
| 未収入金 | 7,214,275 | 536,551 |
| 流動資産計 | 15,337,386,580 | 15,083,581,884 |
| 資産の部合計 | 15,337,386,580 | 15,083,581,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,773,092 | 6,372,755 |
| 未払受託者報酬 | 5,124,305 | 5,088,672 |
| 未払委託者報酬 | 37,578,160 | 37,316,844 |
| 未払利息 | 120 | 66 |
| その他未払費用 | 427,542 | 424,009 |
| 流動負債計 | 55,903,219 | 49,202,346 |
| 負債の部合計 | 55,903,219 | 49,202,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,465,797,808 | 6,295,765,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,815,685,553 | 8,738,614,436 |
| （分配準備積立金） | 4,403,263,396 | 4,187,282,169 |
| 元本等合計 | 15,281,483,361 | 15,034,379,538 |
| 純資産の部合計 | 15,281,483,361 | 15,034,379,538 |
| 負債・純資産合計 | 15,337,386,580 | 15,083,581,884 |
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