外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,064,067 | 50,835,161 |
| 親投資信託受益証券 | 17,362,943,850 | 15,611,911,413 |
| 未収入金 | 7,681,522 | 12,223,726 |
| 流動資産計 | 17,427,689,439 | 15,674,970,300 |
| 資産の部合計 | 17,427,689,439 | 15,674,970,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,005,914 | 15,274,403 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,341 | 4,752,617 |
| 未払委託者報酬 | 39,287,040 | 34,852,537 |
| 未払利息 | 24 | 39 |
| その他未払費用 | 446,386 | 395,991 |
| 流動負債計 | 56,096,705 | 55,275,587 |
| 負債の部合計 | 56,096,705 | 55,275,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,587,552 | 5,765,259,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,284,005,182 | 9,854,435,381 |
| （分配準備積立金） | 6,685,096,325 | 6,149,137,375 |
| 元本等合計 | 17,371,592,734 | 15,619,694,713 |
| 純資産の部合計 | 17,371,592,734 | 15,619,694,713 |
| 負債・純資産合計 | 17,427,689,439 | 15,674,970,300 |
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