外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2020年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,345,155 | 57,064,067 |
| 親投資信託受益証券 | 15,273,827,150 | 17,362,943,850 |
| 未収入金 | 7,214,275 | 7,681,522 |
| 流動資産計 | 15,337,386,580 | 17,427,689,439 |
| 資産の部合計 | 15,337,386,580 | 17,427,689,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,773,092 | 11,005,914 |
| 未払受託者報酬 | 5,124,305 | 5,357,341 |
| 未払委託者報酬 | 37,578,160 | 39,287,040 |
| 未払利息 | 120 | 24 |
| その他未払費用 | 427,542 | 446,386 |
| 流動負債計 | 55,903,219 | 56,096,705 |
| 負債の部合計 | 55,903,219 | 56,096,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,465,797,808 | 6,087,587,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,815,685,553 | 11,284,005,182 |
| （分配準備積立金） | 4,403,263,396 | 6,685,096,325 |
| 元本等合計 | 15,281,483,361 | 17,371,592,734 |
| 純資産の部合計 | 15,281,483,361 | 17,371,592,734 |
| 負債・純資産合計 | 15,337,386,580 | 17,427,689,439 |
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