外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,064,067 | 54,827,102 |
| 親投資信託受益証券 | 17,362,943,850 | 17,469,625,475 |
| 未収入金 | 7,681,522 | 24,851,270 |
| 流動資産計 | 17,427,689,439 | 17,549,303,847 |
| 資産の部合計 | 17,427,689,439 | 17,549,303,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,005,914 | 25,434,214 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,341 | 5,412,041 |
| 未払委託者報酬 | 39,287,040 | 39,688,177 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 446,386 | 450,938 |
| 流動負債計 | 56,096,705 | 70,985,389 |
| 負債の部合計 | 56,096,705 | 70,985,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,087,587,552 | 5,490,949,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,284,005,182 | 11,987,369,185 |
| （分配準備積立金） | 6,685,096,325 | 7,604,016,976 |
| 元本等合計 | 17,371,592,734 | 17,478,318,458 |
| 純資産の部合計 | 17,371,592,734 | 17,478,318,458 |
| 負債・純資産合計 | 17,427,689,439 | 17,549,303,847 |
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