外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2022年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,827,102 | 70,806,985 |
| 親投資信託受益証券 | 17,469,625,475 | 20,590,154,372 |
| 未収入金 | 24,851,270 | 9,258,606 |
| 流動資産計 | 17,549,303,847 | 20,670,219,963 |
| 資産の部合計 | 17,549,303,847 | 20,670,219,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,434,214 | 11,774,932 |
| 未払受託者報酬 | 5,412,041 | 6,896,404 |
| 未払委託者報酬 | 39,688,177 | 50,573,583 |
| 未払利息 | 19 | 101 |
| その他未払費用 | 450,938 | 574,641 |
| 流動負債計 | 70,985,389 | 69,819,661 |
| 負債の部合計 | 70,985,389 | 69,819,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,490,949,273 | 5,246,190,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,987,369,185 | 15,354,209,472 |
| （分配準備積立金） | 7,604,016,976 | 10,772,643,104 |
| 元本等合計 | 17,478,318,458 | 20,600,400,302 |
| 純資産の部合計 | 17,478,318,458 | 20,600,400,302 |
| 負債・純資産合計 | 17,549,303,847 | 20,670,219,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
