純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,487,993
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	209,161
単位型公社債投資信託	52	173,949
合計	642	15,871,103

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,239,351	0.05
合計(純資産総額)		28,557,735,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,543,496,07399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,239,3510.05合計(純資産総額)28,557,735,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 2月 9日)14,354,266,01614,368,619,35320,00120,021第6期計算期間末(2016年 2月 8日)13,137,038,38013,137,038,38017,62617,626第7期計算期間末(2017年 2月 7日)14,292,478,29414,292,478,29420,28420,284第8期計算期間末(2018年 2月 7日)15,631,827,57615,631,827,57623,59423,594第9期計算期間末(2019年 2月 7日)15,281,483,36115,281,483,36123,63423,634第10期計算期間末(2020年 2月 7日)17,371,592,73417,371,592,73428,53628,536第11期計算期間末(2021年 2月 8日)17,478,318,45817,478,318,45831,83131,831第12期計算期間末(2022年 2月 7日)20,600,400,30220,600,400,30239,26739,267第13期計算期間末(2023年 2月 7日)21,616,966,22921,616,966,22941,86441,864第14期計算期間末(2024年 2月 7日)26,615,457,81826,615,457,81854,98954,9892023年 8月末日25,149,656,035―49,918―9月末日24,517,054,355―48,701―10月末日23,648,467,111―47,042―11月末日25,283,082,623―50,720―12月末日25,386,957,048―51,598―2024年 1月末日26,511,414,798―54,726―2月末日27,559,659,900―57,344―3月末日28,555,533,388―59,712―4月末日28,813,390,505―60,483―5月末日29,360,521,185―61,892―6月末日31,062,171,270―65,643―7月末日29,182,249,931―61,964―8月末日28,557,735,424―60,859―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,714,790,589	3.77
合計(純資産総額)		548,855,247,814	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ377,896,402,93568.85イギリス20,640,793,0313.76カナダ17,463,734,8283.18スイス16,377,804,6762.98フランス14,854,982,1152.71ドイツ12,419,776,7232.26オランダ9,740,474,8051.77オーストラリア9,683,839,4771.76アイルランド9,677,258,3131.76デンマーク5,350,113,1660.97スウェーデン4,602,271,2270.84スペイン3,775,296,9150.69イタリア3,091,743,8120.56香港1,948,186,6050.35シンガポール1,485,545,4700.27フィンランド1,451,526,0280.26ベルギー1,113,180,1310.20イスラエル1,092,019,1810.20ジャージー829,802,0140.15ノルウェー829,076,7900.15バミューダ682,443,2880.12ケイマン615,772,1860.11キュラソー501,091,2920.09ニュージーランド353,158,6950.06リベリア350,176,4720.06オーストリア258,239,6550.05ルクセンブルク257,085,8470.05ポルトガル240,614,8560.04パナマ137,805,4450.03マン島40,512,4000.01小計517,760,728,37894.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア71,840,1190.01香港34,560,6270.01小計106,400,7460.02投資証券アメリカ8,934,331,9841.63オーストラリア703,298,7050.13フランス188,098,6020.03イギリス141,493,6120.03シンガポール131,172,8430.02香港101,002,9720.02カナダ46,233,0910.01ベルギー27,696,2920.01小計10,273,328,1011.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,714,790,5893.77合計(純資産総額)548,855,247,814100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月 7日現在
負債合計	3,337,977,719
純資産の部
元本等

注記表

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