外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,968,186 | 97,288,787 |
| 親投資信託受益証券 | 26,602,128,917 | 27,061,646,870 |
| 未収入金 | 15,991,454 | 23,747,128 |
| 未収利息 | － | 574 |
| 流動資産計 | 26,705,088,557 | 27,182,683,359 |
| 資産の部合計 | 26,705,088,557 | 27,182,683,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,427,733 | 27,779,362 |
| 未払受託者報酬 | 8,340,958 | 9,506,522 |
| 未払委託者報酬 | 61,167,012 | 69,714,435 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 695,020 | 786,912 |
| 流動負債計 | 89,630,739 | 107,787,231 |
| 負債の部合計 | 89,630,739 | 107,787,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,840,121,176 | 4,704,397,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,775,336,642 | 22,370,498,235 |
| （分配準備積立金） | 16,892,086,666 | 16,273,621,798 |
| 元本等合計 | 26,615,457,818 | 27,074,896,128 |
| 純資産の部合計 | 26,615,457,818 | 27,074,896,128 |
| 負債・純資産合計 | 26,705,088,557 | 27,182,683,359 |
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