外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,152,802 | 98,633,558 |
| 親投資信託受益証券 | 30,720,346,697 | 31,325,343,971 |
| 未収入金 | 17,868,760 | 8,061,048 |
| 未収利息 | 1,290 | 1,263 |
| 流動資産計 | 30,839,369,549 | 31,432,039,840 |
| 資産の部合計 | 30,839,369,549 | 31,432,039,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,269,725 | 10,755,779 |
| 未払受託者報酬 | 10,020,666 | 9,551,778 |
| 未払委託者報酬 | 73,484,832 | 70,046,289 |
| その他未払費用 | 816,639 | 787,816 |
| 流動負債計 | 103,591,862 | 91,141,662 |
| 負債の部合計 | 103,591,862 | 91,141,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,509,740,873 | 4,425,964,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,226,036,814 | 26,914,934,008 |
| （分配準備積立金） | 21,353,589,893 | 20,790,453,868 |
| 元本等合計 | 30,735,777,687 | 31,340,898,178 |
| 純資産の部合計 | 30,735,777,687 | 31,340,898,178 |
| 負債・純資産合計 | 30,839,369,549 | 31,432,039,840 |
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