純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/11/07 9:31
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 16,742,852 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 118,771 単位型公社債投資信託 49 153,631 合計 618 17,015,254 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/07 9:31
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,918,698 0.05 合計(純資産総額) 31,834,695,633 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 31,818,776,935 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,918,698 0.05 合計(純資産総額) 31,834,695,633 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/07 9:31
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/11/07 9:31
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/11/07 9:31
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6期計算期間末 (2016年 2月 8日) 13,137,038,380 13,137,038,380 17,626 17,626 第7期計算期間末 (2017年 2月 7日) 14,292,478,294 14,292,478,294 20,284 20,284 第8期計算期間末 (2018年 2月 7日) 15,631,827,576 15,631,827,576 23,594 23,594 第9期計算期間末 (2019年 2月 7日) 15,281,483,361 15,281,483,361 23,634 23,634 第10期計算期間末 (2020年 2月 7日) 17,371,592,734 17,371,592,734 28,536 28,536 第11期計算期間末 (2021年 2月 8日) 17,478,318,458 17,478,318,458 31,831 31,831 第12期計算期間末 (2022年 2月 7日) 20,600,400,302 20,600,400,302 39,267 39,267 第13期計算期間末 (2023年 2月 7日) 21,616,966,229 21,616,966,229 41,864 41,864 第14期計算期間末 (2024年 2月 7日) 26,615,457,818 26,615,457,818 54,989 54,989 第15期計算期間末 (2025年 2月 7日) 30,735,777,687 30,735,777,687 68,154 68,154 2024年 8月末日 28,557,735,424 ― 60,859 ― 9月末日 28,813,443,365 ― 61,543 ― 10月末日 30,839,668,497 ― 66,181 ― 11月末日 30,845,228,027 ― 66,559 ― 12月末日 31,674,325,569 ― 69,183 ― 2025年 1月末日 31,276,706,225 ― 69,301 ― 2月末日 29,507,741,597 ― 65,629 ― 3月末日 28,372,186,414 ― 63,252 ― 4月末日 27,070,193,236 ― 60,557 ― 5月末日 28,915,098,292 ― 64,891 ― 6月末日 30,221,663,607 ― 67,954 ― 7月末日 31,738,639,277 ― 71,687 ― 8月末日 31,834,695,633 ― 72,245 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,089,438,945 2.78 合計(純資産総額) 649,652,405,473 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 458,223,834,682 70.53 イギリス 23,854,013,473 3.67 カナダ 21,994,776,135 3.39 スイス 17,093,121,316 2.63 ドイツ 16,503,705,036 2.54 フランス 15,967,595,900 2.46 アイルランド 11,325,321,946 1.74 オーストラリア 10,484,624,389 1.61 オランダ 10,328,840,137 1.59 スペイン 5,588,573,700 0.86 スウェーデン 5,053,984,804 0.78 イタリア 4,485,520,827 0.69 デンマーク 3,256,879,116 0.50 香港 2,540,595,345 0.39 シンガポール 2,096,665,056 0.32 フィンランド 1,717,582,829 0.26 イスラエル 1,681,619,490 0.26 ベルギー 1,373,320,629 0.21 ケイマン 1,254,211,163 0.19 ルクセンブルク 1,216,989,090 0.19 ノルウェー 970,335,589 0.15 リベリア 777,536,112 0.12 ジャージー 749,682,720 0.12 バミューダ 706,554,915 0.11 キュラソー 442,256,186 0.07 ニュージーランド 439,636,457 0.07 オーストリア 360,823,969 0.06 ポルトガル 313,335,708 0.05 パナマ 274,658,435 0.04 マン島 59,561,996 0.01 小計 621,136,157,150 95.61 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 75,443,832 0.01 香港 41,485,399 0.01 小計 116,929,231 0.02 投資証券 アメリカ 9,016,448,245 1.39 オーストラリア 642,775,481 0.10 フランス 228,379,437 0.04 シンガポール 171,107,020 0.03 イギリス 135,321,132 0.02 香港 115,848,832 0.02 小計 10,309,880,147 1.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,089,438,945 2.78 合計(純資産総額) 649,652,405,473 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/11/07 9:31 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/11/07 9:31
注記表2025年 8月 7日現在 負債合計 786,172,189 純資産の部 元本等
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