- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月 7日現在) | 第9期中間計算期間 (2018年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,852,112 | 59,512,317 |
| 親投資信託受益証券 | 15,624,067,523 | 16,512,875,281 |
| 未収入金 | 7,481,633 | 1,449,543 |
| 流動資産合計 | 15,697,401,268 | 16,573,837,141 |
| 資産合計 | 15,697,401,268 | 16,573,837,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,169,710 | 10,197,924 |
| 未払受託者報酬 | 5,156,911 | 5,052,868 |
| 未払委託者報酬 | 37,817,280 | 37,054,264 |
| 未払利息 | 111 | 148 |
| その他未払費用 | 429,680 | 421,233 |
| 流動負債合計 | 65,573,692 | 52,726,437 |
| 負債合計 | 65,573,692 | 52,726,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,625,205,784 | 6,599,880,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,006,621,792 | 9,921,229,758 |
| (分配準備積立金) | 4,540,104,630 | 4,374,179,150 |
| 元本等合計 | 15,631,827,576 | 16,521,110,704 |
| 純資産合計 | 15,631,827,576 | 16,521,110,704 |
| 負債純資産合計 | 15,697,401,268 | 16,573,837,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
