- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2021年 2月 8日現在) | 第12期中間計算期間 (2021年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,827,102 | 63,585,877 |
| 親投資信託受益証券 | 17,469,625,475 | 20,232,814,054 |
| 未収入金 | 24,851,270 | 7,571,393 |
| 流動資産合計 | 17,549,303,847 | 20,303,971,324 |
| 資産合計 | 17,549,303,847 | 20,303,971,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,434,214 | 8,980,290 |
| 未払受託者報酬 | 5,412,041 | 6,189,718 |
| 未払委託者報酬 | 39,688,177 | 45,391,170 |
| 未払利息 | 19 | 291 |
| その他未払費用 | 450,938 | 515,746 |
| 流動負債合計 | 70,985,389 | 61,077,215 |
| 負債合計 | 70,985,389 | 61,077,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,490,949,273 | 5,373,841,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,987,369,185 | 14,869,052,234 |
| (分配準備積立金) | 7,604,016,976 | 7,271,932,030 |
| 元本等合計 | 17,478,318,458 | 20,242,894,109 |
| 純資産合計 | 17,478,318,458 | 20,242,894,109 |
| 負債純資産合計 | 17,549,303,847 | 20,303,971,324 |
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