有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年 2月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,946,964,991
コール・ローン	1,120,077,974
株式	266,231,928,110
投資信託受益証券	157,037,738
投資証券	5,739,805,775
派生商品評価勘定	220,438,551
未収入金	50,608,997
未収配当金	165,743,730
差入委託証拠金	2,053,887,378
流動資産合計	277,686,493,244
資産合計	277,686,493,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,804,756
前受金	200,683,376
未払金	46,923,409
未払解約金	182,648,064
未払利息	393
流動負債合計	434,059,998
負債合計	434,059,998
純資産の部
元本等
元本	78,359,437,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	198,892,996,012
元本等合計	277,252,433,246
純資産合計	277,252,433,246
負債純資産合計	277,686,493,244

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 2月 8日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 2月 8日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		78,359,437,234口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.5382円
		(1万口当たり純資産額)	(35,382円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 2月 8日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 2月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 2月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 2月 8日
期首元本額	73,915,074,141円
期中追加設定元本額	19,137,011,914円
期中一部解約元本額	14,692,648,821円
期末元本額	78,359,437,234円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,589,711,225円
DC外国株式インデックスファンド	4,563,430,207円
DC外国株式インデックスファンドL	23,205,489,161円
DCバランスファンド30	674,993,689円
DCバランスファンド50	1,388,109,776円
DCバランスファンド70	871,306,570円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	338,979,699円
外国株式インデックスe	4,937,433,010円
インデックスコレクション(外国株式)	10,935,677,317円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,642,134,060円
インデックスコレクション(バランス株式50)	988,023,802円
インデックスコレクション(バランス株式70)	863,733,931円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	11,695,733,335円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,591,940,702円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	704,820,396円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	38,947,155円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	433,372,583円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	49,757,038円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	102,374,429円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	763,860円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	1,195,624,128円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	396,095,054円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	277,171,542円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	5,310,051,100円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	550,695,255円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	188,080,531円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	831,256,720円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	20,468,850円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	104,114,763円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	116,661,038円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	373,577,067円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	16,552,478円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	90,508,266円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	260,444,235円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	11,404,262円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 2月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	34,109,925,609
投資信託受益証券	△36,517,677
投資証券	△402,185,125
合計	33,671,222,807

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 2月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,725,593,546	-	4,926,276,922	200,683,376
合計		4,725,593,546	-	4,926,276,922	200,683,376

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 2月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	995,224,532	-	1,011,230,780	16,006,248
	アメリカドル	800,758,952	-	815,324,780	14,565,828
	ユーロ	151,949,400	-	152,424,000	474,600
	イギリスポンド	42,516,180	-	43,482,000	965,820
	売建	213,981,221	-	214,037,050	△55,829
	アメリカドル	142,475,405	-	142,465,500	9,905
	ユーロ	39,966,617	-	40,011,300	△44,683
	スイスフラン	14,635,399	-	14,656,250	△20,851
	スウェーデンクローナ	10,071,840	-	10,072,000	△160
	デンマーククローネ	6,831,960	-	6,832,000	△40
合計		1,209,205,753	-	1,225,267,830	15,950,419

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	22.08	771,033.60
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	17.56	327,037.44
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	66.39	747,949.74
	CHEVRON CORP	101,144	89.26	9,028,113.44
	CONOCOPHILLIPS	71,533	44.42	3,177,495.86
	DEVON ENERGY CORPORATION	32,000	17.90	572,800.00
	EOG RESOURCES INC	31,836	56.61	1,802,235.96
	EXXON MOBIL	222,222	49.95	11,099,988.90
	HALLIBURTON CO	47,020	18.98	892,439.60
	HESS CORP	14,572	56.94	829,729.68
	KINDER MORGAN INC	111,263	14.15	1,574,371.45
	MARATHON PETROLEUM CORP	35,614	47.65	1,697,007.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,778	22.56	1,122,991.68
	ONEOK INC	24,302	42.84	1,041,097.68
	PHILLIPS 66	23,890	72.04	1,721,035.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,359	128.24	1,456,678.16
	SCHLUMBERGER	75,920	25.01	1,898,759.20
	VALERO ENERGY CORP	22,342	61.72	1,378,948.24
	WILLIAMS COS	66,377	22.09	1,466,267.93
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	11,606	253.15	2,938,058.90
	ALBEMARLE CORP	5,890	157.17	925,731.30
	AMCOR PLC	86,465	11.47	991,753.55
	AVERY DENNISON CORP	4,144	173.09	717,284.96
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	27.74	300,812.56
	BALL CORP	17,829	89.39	1,593,734.31
	CELANESE CORP-SERIES A	6,028	127.32	767,484.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	43.14	447,750.06
	CORTEVA INC	40,999	43.90	1,799,856.10
	CROWN HOLDINGS INC	7,458	92.75	691,729.50
	DOW INC	38,931	57.24	2,228,410.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	28,298	75.84	2,146,120.32
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,527	104.50	786,571.50
	ECOLAB INC	13,495	212.78	2,871,466.10
	FMC CORP	6,680	115.18	769,402.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	76,272	31.73	2,420,110.56
	INT'L PAPER CO	19,784	47.03	930,441.52
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,824	127.06	1,502,357.44
	LINDE PLC	27,610	257.37	7,105,985.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,656	93.26	1,366,818.56
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,199	297.60	952,022.40
	MOSAIC CO/THE	20,003	27.65	553,082.95
	NEWMONT CORPORATION	42,188	59.30	2,501,748.40
	NUCOR CORP	16,038	52.98	849,693.24
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,079	133.30	677,030.70
	PPG INDUSTRIES INC	12,394	140.11	1,736,523.34
	RPM INTERNATIONAL INC	6,943	86.46	600,291.78
	SEALED AIR CORP	7,368	45.21	333,107.28
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,306	716.58	3,085,593.48
	STEEL DYNAMICS INC	11,755	37.63	442,340.65
	VULCAN MATERIALS CO	6,788	152.94	1,038,156.72
	WESTROCK CO	13,827	43.08	595,667.16
	3 M COMPANY	30,271	179.01	5,418,811.71
	ALLEGION PLC	4,638	113.79	527,758.02
	AMETEK INC	12,562	117.00	1,469,754.00
	BOEING CO	28,180	207.93	5,859,467.40
	CARRIER GLOBAL CORP	43,215	39.15	1,691,867.25
	CATERPILLAR	28,456	193.00	5,492,008.00
	CUMMINS INC	7,757	229.63	1,781,239.91
	DEERE&CO	15,644	309.24	4,837,750.56
	DOVER CORP	7,651	121.06	926,230.06
	EATON CORP	21,019	121.94	2,563,056.86
	EMERSON ELECTRIC CO	31,394	86.11	2,703,337.34
	FASTENAL CO	31,313	47.30	1,481,104.90
	FORTIVE CORP	16,607	68.90	1,144,222.30
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	7,622	88.53	674,775.66
GENERAC HOLDINGS INC	3,294	270.58	891,290.52
GENERAL DYNAMICS CORP	12,811	158.82	2,034,643.02
GENERAL ELECTRIC CO	459,975	11.40	5,243,715.00
GRAINGER (WW) INC	2,498	367.90	919,014.20
HEICO CORP	2,252	128.97	290,440.44
HEICO CORP-CLASS A	4,064	113.65	461,873.60
HONEYWELL INTL INC	36,883	202.92	7,484,298.36
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	27.13	494,498.51
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	163.90	326,652.70
IDEX CORP	4,155	192.35	799,214.25
ILLINOIS TOOL WORKS	16,613	202.19	3,358,982.47
INGERSOLL-RAND INC	19,538	43.78	855,373.64
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,714	107.45	721,419.30
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	57.90	665,850.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	25.69	241,486.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,079	51.05	1,994,982.95
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,357	182.83	2,076,400.31
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,882	274.26	516,157.32
LOCKHEED MARTIN CORP	13,221	337.04	4,456,005.84
MASCO CORP	14,508	56.42	818,541.36
NORDSON CORP	2,944	188.07	553,678.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,321	298.79	2,486,231.59
OTIS WORLDWIDE CORP	22,503	63.93	1,438,616.79
OWENS CORNING	6,022	82.15	494,707.30
PACCAR INC	18,890	96.58	1,824,396.20
PARKER HANNIFIN CORP	6,753	279.47	1,887,260.91
PENTAIR PLC	9,170	55.16	505,817.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	80,282	72.33	5,806,797.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,334	242.89	1,538,465.26
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,501	404.95	2,227,629.95
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	52.87	401,917.74
SMITH (A.O.) CORP	6,846	60.00	410,760.00
SNAP-ON INC	2,819	184.37	519,739.03
STANLEY BLACK&DECKER	8,433	176.64	1,489,605.12
SUNRUN INC	6,400	75.08	480,512.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,889	385.16	727,567.24
TEXTRON	10,911	48.06	524,382.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,572	149.35	1,877,628.20
TRANSDIGM GROUP INC	2,810	605.00	1,700,050.00
UNITED RENTALS INC	3,773	265.73	1,002,599.29
WABTEC CORP	9,979	80.59	804,207.61
XYLEM INC	9,287	98.19	911,890.53
CINTAS CORP	4,621	344.98	1,594,152.58
COPART INC	11,576	119.39	1,382,058.64
COSTAR GROUP INC	2,068	908.18	1,878,116.24
EQUIFAX INC	6,655	178.64	1,188,849.20
IHS MARKIT LTD	19,800	89.32	1,768,536.00
REPUBLIC SERVICES INC	11,640	90.93	1,058,425.20
ROBERT HALF INTL INC	6,315	70.82	447,228.30
ROLLINS INC	10,710	37.55	402,160.50
TRANSUNION	9,966	93.59	932,717.94
VERISK ANALYTICS INC	8,425	187.43	1,579,097.75
WASTE CONNECTIONS INC	14,379	98.94	1,422,658.26
WASTE MANAGEMENT INC	22,195	113.73	2,524,237.35
AMERCO	564	476.46	268,723.44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,206	88.84	640,181.04
CSX CORP	40,199	88.55	3,559,621.45
DELTA AIR LINES INC	7,841	41.15	322,657.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,161	92.91	851,148.51
FEDEX CORP	13,079	255.01	3,335,275.79
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,552	144.65	658,446.80
KANSAS CITY SOUTHERN	5,219	209.18	1,091,710.42
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	41.22	288,540.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,404	245.66	3,292,826.64
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,177	209.45	1,084,322.65
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,049	50.05	402,852.45
UBER TECHNOLOGIES INC	50,640	58.58	2,966,491.20
UNION PACIFIC CORP	35,677	204.20	7,285,243.40
UNITED PARCEL SERVICE B	37,160	164.38	6,108,360.80
XPO LOGISTICS INC	5,001	117.94	589,817.94
APTIV PLC	14,677	147.13	2,159,427.01
AUTOLIV INC	3,858	94.49	364,542.42
BORGWARNER INC	11,533	43.10	497,072.30
FORD MOTOR COMPANY	205,234	11.51	2,362,243.34
GENERAL MOTORS CO	67,670	54.41	3,681,924.70
LEAR CORP	2,989	155.71	465,417.19
TESLA INC	39,287	852.23	33,481,560.01
DR HORTON INC	18,896	80.02	1,512,057.92
GARMIN LTD	7,602	120.33	914,748.66
HASBRO INC	7,206	97.28	700,999.68
LENNAR CORP-CL A	14,276	90.96	1,298,544.96
LULULEMON ATHLETICA INC	6,498	334.08	2,170,851.84
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	152.52	431,631.60
NEWELL BRANDS INC	20,391	26.13	532,816.83
NIKE B	65,426	145.11	9,493,966.86
NVR INC	193	4,668.41	901,003.13
PELOTON INTERACTIVE INC-A	10,762	148.30	1,596,004.60
PULTE GROUP INC	14,805	48.13	712,564.65
VF CORP	18,108	81.86	1,482,320.88
WHIRLPOOL CORP	3,060	193.57	592,324.20
ARAMARK	11,643	36.69	427,181.67
CARNIVAL CORPORATION	26,748	21.31	569,999.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,446	1,506.88	2,178,948.48
DARDEN RESTAURANTS INC	7,182	131.98	947,880.36
DOMINO'S PIZZA INC	2,006	377.23	756,723.38
DRAFTKINGS INC - CL A	8,917	63.87	569,528.79
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15,170	111.67	1,694,033.90
LAS VEGAS SANDS CORP	18,124	55.57	1,007,150.68
MARRIOTT INTL A	14,479	129.48	1,874,740.92
MCDONALD'S CORP	39,108	212.58	8,313,578.64
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	17.37	182,576.07
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,221	34.25	863,819.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,553	71.58	683,803.74
STARBUCKS CORP	61,434	106.48	6,541,492.32
VAIL RESORTS INC	2,150	281.47	605,160.50
WYNN RESORTS LTD	5,210	116.99	609,517.90
YUM BRANDS INC	16,450	105.34	1,732,843.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	40,554	101.61	4,120,691.94
ALPHABET INC-CL A	15,842	2,088.83	33,091,244.86
ALPHABET INC-CL C	15,828	2,098.00	33,207,144.00
ALTICE USA INC- A	12,390	36.87	456,819.30
CABLE ONE INC	247	2,063.38	509,654.86
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,538	617.65	4,655,845.70
COMCAST CORP-CL A	239,820	51.11	12,257,200.20
DISCOVERY INC - A	7,886	42.67	336,495.62
DISCOVERY INC-C	18,339	36.42	667,906.38
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	31.21	393,339.63
ELECTRONIC ARTS INC	15,169	141.22	2,142,166.18
FACEBOOK INC-A	126,767	268.10	33,986,232.70
FOX CORP - CLASS A	18,452	31.42	579,761.84
FOX CORP- CLASS B	9,450	30.31	286,429.50
IAC/INTERACTIVECORP	4,383	248.56	1,089,438.48
INTERPUBLIC GROUP OF COS	20,801	25.98	540,409.98
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	146.63	212,613.50
LIBERTY BROADBAND-C	8,693	148.61	1,291,866.73
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	44.33	438,202.05
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	42.77	339,080.56
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	43.38	137,557.98
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,966	74.34	666,532.44
MATCH GROUP INC	13,449	159.82	2,149,419.18
NETFLIX INC	23,179	550.79	12,766,761.41
NEWS CORP-CLASS A	21,881	21.22	464,314.82
OMNICOM GROUP	11,546	65.88	760,650.48
PINTEREST INC- CLASS A	24,298	81.96	1,991,464.08
ROKU INC	5,586	439.89	2,457,225.54
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,402	6.10	368,754.21
SNAP INC - A	48,691	63.64	3,098,695.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,950	207.49	1,234,565.50
THE WALT DISNEY CO	95,064	181.16	17,221,794.24
TWITTER INC	42,850	56.78	2,433,023.00
VIACOMCBS INC-CLASS B	30,976	54.04	1,673,943.04
ZILLOW GROUP INC-A	3,140	163.76	514,206.40
ZILLOW GROUP INC-C	7,027	156.77	1,101,622.79
ADVANCE AUTO PARTS	3,825	157.28	601,596.00
AMAZON.COM	22,465	3,352.15	75,306,049.75
AUTOZONE INC	1,276	1,220.43	1,557,268.68
BEST BUY COMPANY INC	12,715	114.53	1,456,248.95
BOOKING HOLDINGS INC	2,152	2,096.42	4,511,495.84
BURLINGTON STORES INC	3,511	255.99	898,780.89
CARMAX INC	8,938	126.17	1,127,707.46
CARVANA CO	3,278	288.15	944,555.70
CHEWY INC - CLASS A	3,947	110.70	436,932.90
DOLLAR GENERAL CORP	13,084	193.82	2,535,940.88
DOLLAR TREE INC	12,996	105.64	1,372,962.42
EBAY	36,760	62.23	2,287,574.80
ETSY INC	6,262	231.12	1,447,273.44
EXPEDIA GROUP INC	7,468	141.40	1,055,975.20
GENUINE PARTS CO	7,736	101.65	786,364.40
HOME DEPOT	56,680	278.86	15,805,784.80
LKQ CORP	15,761	37.91	597,499.51
LOWES COMPANIES	39,716	175.03	6,951,491.48
MERCADOLIBRE INC	2,351	1,918.13	4,509,523.63
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,890	448.29	1,743,848.10
POOL CORP	2,102	359.32	755,290.64
ROSS STORES INC	18,696	118.72	2,219,589.12
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,307	188.86	4,968,340.02
TJX COMPANIES INC	63,005	68.33	4,305,131.65
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,352	151.50	962,328.00
ULTA BEAUTY INC	2,953	302.03	891,894.59
WAYFAIR INC- CLASS A	3,526	289.30	1,020,071.80
COSTCO WHOLESALE CORP	23,205	355.17	8,241,719.85
KROGER CO	40,845	33.15	1,354,011.75
SYSCO CORP	25,374	77.08	1,955,827.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	38,679	49.81	1,926,600.99
WALMART INC	74,422	144.36	10,743,559.92
ALTRIA GROUP INC	97,650	42.47	4,147,195.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,396	53.30	1,620,106.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,931	74.56	1,262,375.36
BUNGE LIMITED	7,974	73.09	582,819.66
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	47.50	462,745.00
COCA-COLA CO	214,473	49.65	10,648,584.45
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	50.67	556,863.30
CONAGRA BRANDS INC	25,534	34.62	883,987.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,825	227.93	2,011,482.25
GENERAL MILLS INC	33,068	57.40	1,898,103.20
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,076	146.60	1,183,941.60
HORMEL FOODS CORP	16,280	49.06	798,696.80
JM SMUCKER CO	5,955	114.46	681,609.30
KELLOGG CO	13,372	58.03	775,977.16
KEURIG DR PEPPER INC	29,538	32.53	960,871.14
KRAFT HEINZ CO/THE	36,802	33.80	1,243,907.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,853	79.50	624,313.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,530	90.29	1,221,623.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,321	48.98	505,522.58
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	75,055	56.21	4,218,841.55
MONSTER BEVERAGE CORP	21,562	91.10	1,964,298.20
PEPSICO INC	72,774	140.96	10,258,223.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	81,840	84.28	6,897,475.20
TYSON FOODS INC	16,155	66.18	1,069,137.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,463	82.87	1,115,678.81
CLOROX COMPANY	6,885	191.25	1,316,756.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	42,799	79.87	3,418,356.13
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,809	272.81	3,221,613.29
KIMBERLY-CLARK CORP	17,917	132.17	2,368,089.89
PROCTER & GAMBLE CO	131,069	129.57	16,982,610.33
ABBOTT LABORATORIES	93,055	124.03	11,541,611.65
ABIOMED INC	2,477	327.85	812,084.45
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,932	620.45	2,439,609.40
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,402	109.69	921,615.38
ANTHEM INC	13,216	290.85	3,843,873.60
BAXTER INTERNATIONAL	26,591	77.30	2,055,484.30
BECTON DICKINSON & CO	15,231	254.68	3,879,031.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP	75,159	38.96	2,928,194.64
CARDINAL HEALTH	15,354	54.26	833,108.04
CENTENE CORP	30,436	58.88	1,792,071.68
CERNER CORP	16,674	79.82	1,330,918.68
CIGNA CORP	19,295	203.43	3,925,181.85
CVS HEALTH CORP	68,770	72.18	4,963,818.60
DANAHER CORP	33,555	235.59	7,905,222.45
DAVITA INC	4,396	109.18	479,955.28
DENTSPLY SIRONA INC	11,899	55.24	657,300.76
DEXCOM INC	5,037	411.03	2,070,358.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,664	85.10	2,779,706.40
HCA HEALTHCARE INC	14,206	176.79	2,511,478.74
HENRY SCHEIN INC	7,927	70.13	555,920.51
HOLOGIC INC	13,047	82.80	1,080,291.60
HUMANA INC	6,951	379.30	2,636,514.30
IDEXX LABORATORIES INC	4,468	502.64	2,245,795.52
INSULET CORP	3,604	281.17	1,013,336.68
INTUITIVE SURGICAL INC	6,150	762.25	4,687,837.50
LABORATORY CRP OF AMER	5,131	226.55	1,162,428.05
MASIMO CORP	2,735	260.29	711,893.15
MCKESSON CORP	8,859	183.06	1,621,728.54
MEDTRONIC PLC	70,598	118.40	8,358,803.20
MOLINA HEALTHCARE INC	3,275	204.70	670,392.50
NOVOCURE LTD	4,504	175.85	792,028.40
QUEST DIAGNOSTICS	7,363	121.79	896,739.77
RESMED INC	7,914	202.17	1,599,973.38
STERIS PLC	4,682	183.18	857,648.76
STRYKER CORP	17,763	238.78	4,241,449.14
TELADOC HEALTH INC	6,248	285.03	1,780,867.44
TELEFLEX INC	2,448	398.77	976,188.96
THE COOPER COS INC	2,931	386.97	1,134,209.07
UNITEDHEALTH GROUP INC	50,030	324.51	16,235,235.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	130.69	509,429.62
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,835	176.40	852,894.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,091	298.15	2,114,181.65
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,035	291.35	1,175,597.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,303	159.89	1,807,236.67
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,216	185.54	596,696.64
ABBVIE INC	92,755	108.73	10,085,251.15
AGILENT TECHNOLOGIES	16,218	123.18	1,997,733.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,509	153.92	1,771,465.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,952	165.11	982,734.72
AMGEN	30,781	236.32	7,274,165.92
AVANTOR INC	27,161	29.86	811,027.46
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,201	616.48	740,392.48
BIOGEN INC	8,316	265.09	2,204,488.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,468	85.22	806,862.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,455	60.92	7,216,278.60
CATALENT INC	8,308	113.53	943,207.24
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	28.38	589,679.64
EXACT SCIENCES CORP	8,333	144.59	1,204,868.47
GILEAD SCIENCES INC	65,877	68.46	4,509,939.42
HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,561	85.22	985,228.42
ILLUMINA INC	7,670	428.91	3,289,739.70
INCYTE CORP	9,706	90.24	875,869.44
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,654	60.19	400,504.26
IQVIA HOLDINGS INC	10,431	186.10	1,941,209.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	156.91	417,851.33
JOHNSON & JOHNSON	138,683	164.45	22,806,419.35
LILLY (ELI) & CO	45,239	201.77	9,127,873.03
MERCK & CO	132,932	75.80	10,076,245.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,309	1,195.20	1,564,516.80
MODERNA INC	14,952	176.24	2,635,140.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	116.14	546,787.12
PERKINELMER INC	6,142	145.03	890,774.26
PERRIGO CO PLC	7,371	43.09	317,616.39
PFIZER	292,058	34.92	10,198,665.36
PPD INC	6,368	35.58	226,573.44
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,491	498.98	2,739,899.18
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	5,941	47.04	279,464.64
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,016	95.79	384,692.64
SEAGEN INC	6,223	190.61	1,186,166.03
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	12.24	695,929.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,791	492.56	10,240,814.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,685	215.26	2,945,833.10
VIATRIS INC	65,242	17.89	1,167,505.59
WATERS CORP	3,249	283.48	921,026.52
ZOETIS INC	24,967	159.28	3,976,743.76
BANK OF AMERICA CORP	409,836	32.37	13,266,391.32
CITIGROUP	109,408	62.58	6,846,752.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,598	39.94	942,504.12
FIFTH THIRD BANCORP	37,592	32.09	1,206,515.24
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,406	155.79	1,465,360.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	14.07	696,633.84
JPMORGAN CHASE & CO	160,495	137.98	22,145,100.10
KEY CORP	48,707	18.57	904,488.99
M & T BANK CORP	7,073	140.40	993,049.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,304	156.94	3,500,389.76
REGIONS FINL CORP	53,084	18.93	1,004,880.12
SVB FINANCIAL GROUP	2,758	490.91	1,353,929.78
TRUIST FINANCIAL CORP	70,807	52.69	3,730,820.83
US BANCORP	71,231	46.35	3,301,556.85
WELLS FARGO & CO	205,690	32.56	6,697,266.40
ALLY FINANCIAL INC	18,129	41.64	754,891.56
AMERICAN EXPRESS	35,963	126.28	4,541,407.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,314	211.06	1,332,632.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,341	50.69	473,495.29
BANK NEW YORK CO	41,872	42.03	1,759,880.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	73,789	235.16	17,352,221.24
BLACKROCK INC	8,014	726.33	5,820,808.62
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	35,249	70.84	2,497,039.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,987	114.48	2,746,031.76
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	36.60	287,859.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,888	89.56	527,329.28
CME GROUP INC	18,843	191.39	3,606,361.77
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,840	92.84	1,563,425.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,238	26.75	594,866.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,088	317.97	663,921.36
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	25.86	381,383.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,176	293.50	5,041,156.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,529	114.19	3,257,726.51
INVESCO LTD	19,405	21.96	426,133.80
KKR & CO INC	27,602	44.65	1,232,429.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,975	571.66	1,129,028.50
MOODY'S CORP	8,875	276.97	2,458,108.75
MORGAN STANLEY	71,230	73.22	5,215,460.60
MSCI INC	4,393	429.81	1,888,155.33
NASDAQ INC	6,318	142.59	900,883.62
NORTHERN TRUST CORP	10,269	97.16	997,736.04
PRICE T ROWE GROUP INC	11,922	159.86	1,905,850.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,565	109.41	718,276.65
S&P GLOBAL INC	12,664	324.02	4,103,389.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	80,336	55.74	4,477,928.64
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	55.92	351,680.88
STATE STREET CORP	19,265	74.77	1,440,444.05
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	37.29	1,049,750.79
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	65.00	293,930.00
VOYA FINANCIAL INC	6,370	57.98	369,332.60
AFLAC	35,568	45.45	1,616,565.60
ALLEGHANY CORP	778	601.18	467,718.04
ALLSTATE CORP	16,403	106.92	1,753,808.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	100.15	380,870.45
AMERICAN INT'L GROUP	45,244	41.68	1,885,769.92
AON PLC	12,170	223.22	2,716,587.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22,382	33.80	756,511.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,925	118.40	1,175,120.00
ASSURANT INC	3,282	134.36	440,969.52
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	44.45	289,680.65
BROWN & BROWN INC	12,618	44.77	564,907.86
CHUBB LTD	23,717	162.55	3,855,198.35
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,964	86.71	690,558.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	257.53	371,873.32
EVEREST RE GROUP LTD	2,144	219.40	470,393.60
FNF GROUP	14,864	38.76	576,128.64
GLOBE LIFE INC	5,519	93.66	516,909.54
HARTFORD FINANCIAL SVCS	19,714	50.44	994,374.16
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	51.08	499,511.32
LOEWS CORP	12,517	47.80	598,312.60
MARKEL CORP	699	1,099.51	768,557.49
MARSH & MCLENNAN COS	26,613	113.60	3,023,236.80
METLIFE INC	40,523	52.58	2,130,699.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,665	52.61	771,525.65
PROGRESSIVE CORP	30,755	87.47	2,690,139.85
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,744	80.16	1,662,839.04
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,361	109.54	368,163.94
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,776	159.35	442,355.60
TRAVELERS COS INC/THE	13,298	144.84	1,926,082.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,040	223.91	1,576,326.40
WR BERKLEY CORP	7,737	65.75	508,707.75
CBRE GROUP INC-A	18,431	67.42	1,242,618.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.54	291,922.00
WEYERHAEUSER CO	40,864	34.40	1,405,721.60
ACCENTURE PLC-CL A	33,436	253.54	8,477,363.44
ADOBE INC	25,211	492.12	12,406,837.32
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,444	114.67	968,273.48
ANSYS INC	4,678	379.48	1,775,207.44
AUTODESK INC	11,517	305.86	3,522,589.62
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,593	167.28	3,779,357.04
AVALARA INC	4,011	172.00	689,892.00
BLACK KNIGHT INC	8,009	85.80	687,172.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,617	82.09	625,279.53
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,056	144.13	872,851.28
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,642	135.80	1,988,383.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	101.84	709,111.92
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	118.26	671,243.76
CITRIX SYSTEMS INC	6,139	131.82	809,242.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,083	85.56	691,581.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,484	74.50	2,122,058.00
COUPA SOFTWARE INC	3,649	351.00	1,280,799.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,821	223.53	1,748,228.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	162.11	340,431.00
DATADOG INC - CLASS A	7,301	114.90	838,884.90
DOCUSIGN INC	9,158	250.37	2,292,888.46
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	24.84	409,984.20
DYNATRACE INC	8,780	55.46	486,938.80
EPAM SYSTEMS INC	2,881	377.43	1,087,375.83
FAIR ISAAC CORP	1,555	477.92	743,165.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32,560	132.23	4,305,408.80
FISERV INC	29,908	112.22	3,356,275.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,593	257.36	1,182,054.48
FORTINET INC	7,545	155.48	1,173,096.60
GARTNER INC	4,660	164.50	766,570.00
GLOBAL PAYMENTS INC	15,723	198.27	3,117,399.21
GODADDY INC - CLASS A	8,747	87.04	761,338.88
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,453	121.37	540,460.61
HUBSPOT INC	2,271	415.35	943,259.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,802	121.79	5,700,015.58
INTUIT INC	13,704	389.38	5,336,063.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,229	152.91	646,656.39
LEIDOS HOLDINGS	7,121	106.76	760,237.96
MASTERCARD INC-CLASS A	47,011	338.75	15,924,976.25
MICROSOFT CORP	379,423	242.20	91,896,250.60
MONGODB INC	2,429	412.66	1,002,351.14
NORTONLIFELOCK INC	30,049	21.07	633,132.43
OKTA INC	6,353	282.94	1,797,517.82
ORACLE CORP	104,823	63.60	6,666,742.80
PALO ALTO NETWORKS INC	5,279	379.85	2,005,228.15
PAYCHEX INC	17,669	91.63	1,619,010.47
PAYCOM SOFTWARE INC	2,631	434.22	1,142,432.82
PAYPAL HOLDINGS INC	58,661	269.44	15,805,619.84
PTC INC	5,381	142.73	768,030.13
RINGCENTRAL INC-CLASS A	4,007	407.17	1,631,530.19
SALESFORCE.COM INC	47,829	238.89	11,425,869.81
SERVICENOW INC	10,080	589.73	5,944,478.40
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	21,120	43.24	913,228.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,600	306.05	489,680.00
SPLUNK INC	8,669	170.24	1,475,810.56
SQUARE INC - A	19,761	240.38	4,750,149.18
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,712	69.39	882,085.68
SYNOPSYS INC	8,232	272.92	2,246,677.44
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,242	855.06	1,917,044.52
TWILIO INC - A	6,677	400.06	2,671,200.62
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	422.12	856,059.36
VERISIGN INC	5,696	199.52	1,136,465.92
VISA INC-CLASS A SHARES	88,768	208.77	18,532,095.36
VMWARE INC-CLASS A	4,372	145.72	637,087.84
WESTERN UNION CO	20,387	22.97	468,289.39
WIX.COM LTD	3,010	277.13	834,161.30
WORKDAY INC-CLASS A	9,488	263.95	2,504,357.60
ZENDESK INC	6,056	158.00	956,848.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,090	419.59	3,814,073.10
ZSCALER INC	3,969	216.78	860,399.82
AMPHENOL CORPORATION	16,158	129.50	2,092,461.00
APPLE INC	902,693	136.76	123,452,294.68
ARISTA NETWORKS INC	2,873	321.91	924,847.43
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	100.41	386,678.91
CDW CORP/DE	7,547	150.97	1,139,370.59
CISCO SYSTEMS	221,911	48.08	10,669,480.88
COGNEX CORP	9,214	87.02	801,802.28
CORNING	41,640	37.42	1,558,168.80
DELL TECHNOLOGIES -C	13,249	79.61	1,054,752.89
F5 NETWORKS INC	3,275	199.14	652,183.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	70,802	13.14	930,338.28
HP INC	75,098	26.15	1,963,812.70
IPG PHOTONICS CORP	1,782	238.43	424,882.26
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	24.55	400,361.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,591	142.95	1,371,033.45
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,303	182.09	1,693,983.27
NETAPP INC	10,843	67.38	730,601.34
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	69.44	817,100.48
TE CONNECTIVITY LTD	17,336	128.06	2,220,048.16
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,321	72.27	962,708.67
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	59.74	908,227.22
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,921	407.11	1,189,168.31
AT&T INC	374,476	28.93	10,833,590.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	24.62	192,799.22
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	24.36	459,843.72
LUMEN TECHNOLOGIES INC	51,725	12.23	632,596.75
T-MOBILE US INC	29,268	125.28	3,666,695.04
VERIZON COMMUNICATIONS	217,854	55.32	12,051,683.28
AES CORP	36,734	26.86	986,675.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	49.68	629,097.84
AMEREN CORPORATION	13,544	74.20	1,004,964.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,063	82.19	2,142,117.97
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,904	165.01	1,634,259.04
ATMOS ENERGY CORP	6,189	89.05	551,130.45
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	21.40	577,971.20
CMS ENERGY CORP	15,724	57.45	903,343.80
CONSOLIDATED EDISON INC	18,294	71.50	1,308,021.00
DOMINION ENERGY INC	44,143	73.74	3,255,104.82
DTE ENERGY COMPANY	10,549	121.72	1,284,024.28
DUKE ENERGY CORP	38,643	94.74	3,661,037.82
EDISON INTL	20,731	58.65	1,215,873.15
ENTERGY CORP	10,980	96.63	1,060,997.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	48.13	547,960.05
EVERGY INC	12,526	54.89	687,552.14
EVERSOURCE ENERGY	18,392	87.80	1,614,817.60
EXELON CORP	51,190	43.68	2,235,979.20
FIRSTENERGY CORP	28,016	32.28	904,356.48
NEXTERA ENERGY INC	102,934	83.60	8,605,282.40
NISOURCE INC	20,005	22.80	456,114.00
NRG ENERGY INC	12,298	41.84	514,548.32
OGE ENERGY CORP	10,926	31.43	343,404.18
PG&E CORP	76,420	11.86	906,341.20
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	77.78	468,935.62
PPL CORPORATION	42,135	27.87	1,174,302.45
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	27,661	59.32	1,640,850.52
SEMPRA ENERGY	15,194	126.24	1,918,090.56
SOUTHERN CO	55,491	60.88	3,378,292.08
UGI CORP	11,353	37.30	423,466.90
VISTRA CORP	23,603	21.05	496,843.15
WEC ENERGY GROUP INC	17,238	86.82	1,496,603.16
XCEL ENERGY INC	27,593	63.44	1,750,499.92
ADVANCED MICRO DEVICES	61,698	87.90	5,423,254.20
ANALOG DEVICES	19,395	148.76	2,885,200.20
APPLIED MATERIALS	47,989	100.71	4,832,972.19
BROADCOM INC	21,138	466.01	9,850,519.38
ENPHASE ENERGY INC	6,281	193.20	1,213,489.20
INTEL CORP	223,528	58.18	13,004,859.04
KLA CORP	8,166	288.03	2,352,052.98
LAM RESEARCH CORP	7,652	509.76	3,900,683.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	36,392	50.05	1,821,419.60
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,635	89.20	1,305,442.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,414	145.44	1,950,932.16
MICRON TECHNOLOGY	58,376	81.10	4,734,293.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,238	359.51	804,583.38
NVIDIA CORP	32,480	543.64	17,657,427.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,668	181.99	2,669,429.32
ON SEMICONDUCTOR CORP	22,791	38.39	874,946.49
QORVO INC	6,314	167.14	1,055,321.96
QUALCOMM	59,298	145.84	8,648,020.32
SKYWORKS SOLUTIONS INC	9,131	178.95	1,633,992.45
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	308.24	810,362.96
TERADYNE INC	9,132	126.12	1,151,727.84
TEXAS INSTRUMENTS	48,138	169.93	8,180,090.34
XILINX INC	13,303	136.48	1,815,593.44
アメリカドル 小計		16,517,218		1,818,739,627.93
				(191,949,780,331)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	17.88	343,045.68
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	61,923	32.28	1,998,874.44
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	8.13	407,760.15
	ENBRIDGE	106,337	44.91	4,775,594.67
	IMPERIAL OIL	11,645	25.81	300,557.45
	INTER PIPELINE LTD	18,856	13.23	249,464.88
	KEYERA CORP	10,963	25.85	283,393.55
	PARKLAND CORP	8,544	39.15	334,497.60
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,421	35.39	1,076,599.19
	SUNCOR ENERGY	83,740	22.06	1,847,304.40
	TC ENERGY CORP	49,328	55.15	2,720,439.20
	AGNICO EAGLE MINES	12,637	90.50	1,143,648.50
	B2GOLD CORP	61,440	6.43	395,059.20
	BARRICK GOLD CORP	93,299	28.51	2,659,954.49
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	62.68	457,689.36
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	33,228	23.80	790,826.40
	FRANCO-NEVADA CORP	10,403	154.61	1,608,407.83
	KINROSS GOLD CORP	69,899	9.28	648,662.72
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	14,569	48.98	713,589.62
	LUNDIN MINING CORP	30,173	12.16	366,903.68
	NUTRIEN LTD	29,840	68.40	2,041,056.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,397	40.90	507,037.30
	SSR MINING INC	12,000	21.99	263,880.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	28,309	23.43	663,279.87
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	88.21	396,945.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,487	51.87	1,218,270.69
	YAMANA GOLD INC	57,051	6.26	357,139.26
	CAE INC	11,940	32.04	382,557.60
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	89.23	380,922.87
	WSP GLOBAL INC	5,400	117.56	634,824.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,771	39.57	386,638.47
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	75.44	427,367.60
	THOMSON REUTERS CORP	9,604	107.53	1,032,718.12
	AIR CANADA	6,737	21.87	147,338.19
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,282	135.42	5,048,728.44
	CP RAILWAY LIMITED	7,113	454.47	3,232,645.11
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,428	97.59	1,408,028.52
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	34.48	344,800.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,739	76.12	1,198,052.68
	QUEBECOR INC -CL B	11,279	31.30	353,032.70
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,673	22.59	602,543.07
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,260	174.57	569,098.20
	DOLLARAMA INC	16,037	50.43	808,745.91
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	47,044	39.70	1,867,646.80
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	36.51	267,618.30
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	62.02	562,397.36
	METRO INC	13,499	54.45	735,020.55
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	94.93	351,715.65
	SAPUTO INC	13,904	36.90	513,057.60
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	35.86	521,547.84
	CANOPY GROWTH CORP	13,748	54.76	752,840.48
	BANK MONTREAL	33,739	97.84	3,301,023.76
	BANK NOVA SCOTIA	63,604	69.99	4,451,643.96
	CANADIAN IMPERIAL BANK	23,401	112.94	2,642,908.94
	NATIONAL BANK OF CANADA	18,490	72.92	1,348,290.80
	ROYAL BANK OF CANADA	74,761	106.68	7,975,503.48
	TORONTO-DOMINION BANK	94,707	74.60	7,065,142.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	67,442	52.19	3,519,797.98
	CI FINANCIAL CORP	9,872	17.79	175,622.88
	IGM FINANCIAL INC	3,890	36.14	140,584.60
	ONEX CORP	4,872	72.38	352,635.36
	TMX GROUP LTD	3,330	125.42	417,648.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,399	467.25	653,682.75
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,840	29.99	475,041.60
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	59.68	323,167.20
INTACT FINANCIAL CORP	7,896	146.08	1,153,447.68
MANULIFE FINANCIAL CORP	101,728	24.11	2,452,662.08
POWER CORP OF CANADA	31,081	30.53	948,902.93
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,067	60.91	1,953,200.97
FIRSTSERVICE CORP	2,028	181.65	368,386.20
BLACKBERRY LIMITED	25,075	16.90	423,767.50
CGI INC - CL A	12,693	102.25	1,297,859.25
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,105	1,592.43	1,759,635.15
OPEN TEXT CORP	15,059	62.24	937,272.16
SHOPIFY INC - CLASS A	5,687	1,643.85	9,348,574.95
BCE INC	7,663	55.46	424,989.98
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,582	59.16	1,158,471.12
TELUS CORP	23,120	27.00	624,240.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	33,008	22.37	738,388.96
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	19.80	287,416.80
ATCO LTD -CLASS I	4,372	37.39	163,469.08
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	72.17	452,072.88
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	31.44	187,948.32
EMERA INC	13,640	51.82	706,824.80
FORTIS INC	25,562	51.57	1,318,232.34
HYDRO ONE LTD	18,533	29.35	543,943.55
NORTHLAND POWER INC	9,907	50.85	503,770.95
カナダドル 小計		2,106,997		111,695,938.95
				(9,235,020,232)
ユーロ	ENI	133,957	8.61	1,153,503.72
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	8.32	197,461.92
	NESTE OIL OYJ	22,227	55.20	1,226,930.40
	OMV AG	8,201	35.78	293,431.78
	REPSOL SA	81,655	8.71	711,378.36
	TENARIS SA	19,529	6.92	135,296.91
	TOTAL SE	132,496	35.07	4,646,634.72
	VOPAK	3,661	42.65	156,141.65
	AIR LIQUIDE	24,892	136.25	3,391,535.00
	AKZO NOBEL	10,744	86.28	926,992.32
	ARCELORMITTAL	35,308	18.64	658,141.12
	ARKEMA	3,446	88.64	305,453.44
	BASF SE	48,271	66.81	3,224,985.51
	COVESTRO AG	9,636	58.40	562,742.40
	CRH PLC	41,453	35.51	1,471,996.03
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	27.40	263,122.20
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	48.68	158,015.28
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,372	61.82	517,557.04
	KONINKLIJKE DSM NV	9,520	147.50	1,404,200.00
	LANXESS	3,921	62.66	245,689.86
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	41.36	468,815.60
	SOLVAY SA	3,676	94.44	347,161.44
	STORA ENSO OYJ R	31,971	15.30	489,316.15
	SYMRISE AG	7,119	100.05	712,255.95
	UMICORE	9,946	47.05	467,959.30
	UPM KYMMENE OYJ	27,357	30.67	839,039.19
	VOESTALPINE AG	5,948	31.27	185,993.96
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,513	26.46	384,013.98
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	14,513	0.41	6,025.79
	AIRBUS SE	30,914	93.42	2,887,985.88
	ALSTOM	12,580	42.81	538,549.80
	BOUYGUES ORD	11,344	33.81	383,540.64
	BRENNTAG AG	8,461	65.42	553,518.62
	CNH INDUSTRIAL NV	54,274	11.82	641,790.05
	DASSAULT AVIATION SA	121	897.50	108,597.50
	EIFFAGE	4,629	82.90	383,744.10
	FERROVIAL SA	27,832	21.53	599,222.96
	GEA GROUP AG	7,649	30.26	231,458.74
	HOCHTIEF AG	998	81.15	80,987.70
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	59.20	455,484.80
	KION GROUP AG	3,430	73.38	251,693.40
	KNORR-BREMSE AG	3,943	109.48	431,679.64
	KONE OYJ-B	17,857	65.92	1,177,133.44
	LEGRAND SA	14,705	77.40	1,138,167.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,894	202.60	586,324.40
	PRYSMIAN SPA	11,275	28.18	317,729.50
	RATIONAL AG	268	828.00	221,904.00
	SAFRAN SA	16,847	112.20	1,890,233.40
	SAINT-GOBAIN	28,540	42.50	1,212,950.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,320	124.60	3,528,672.00
	SIEMENS	40,208	133.30	5,359,726.40
	SIEMENS ENERGY AG	20,817	30.97	644,702.49
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	33.65	414,635.30
	THALES SA	6,027	77.68	468,177.36
	VINCI S.A.	27,366	86.00	2,353,476.00
	WARTSILA OYJ	18,738	8.27	155,113.16
	BUREAU VERITAS SA	16,777	22.54	378,153.58
	RANDSTAD NV	5,866	54.00	316,764.00
	TELEPERFORMANCE	3,026	284.00	859,384.00
	WOLTERS KLUWER	14,206	68.76	976,804.56
	ADP	1,532	104.20	159,634.40
	AENA SME SA	3,518	136.10	478,799.80
	ATLANTIA SPA	26,089	15.88	414,293.32
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,089	11.10	200,787.90
DEUTSCHE POST AG-REG	51,984	42.22	2,194,764.48
GETLINK	24,901	13.71	341,392.71
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,397	70.05	1,218,659.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	55.20	142,526.40
CONTINENTAL AG	5,742	124.90	717,175.80
DAIMLER AG	44,979	66.99	3,013,143.21
FAURECIA	3,558	43.82	155,911.56
FERRARI NV	6,638	168.10	1,115,847.80
MICHELIN	9,374	117.95	1,105,663.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,619	60.92	525,069.48
RENAULT SA	10,803	40.36	436,009.08
STELLANTIS NV	105,076	13.36	1,404,235.66
VALEO SA	13,052	33.07	431,629.64
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,752	162.14	1,581,189.28
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	181.50	300,745.50
ADIDAS AG	10,007	278.60	2,787,950.20
ESSILORLUXOTTICA	14,953	128.75	1,925,198.75
HERMES INTERNATIONAL	1,666	900.60	1,500,399.60
KERING	3,984	549.00	2,187,216.00
LVMH	14,594	528.70	7,715,847.80
MONCLER SPA	9,963	50.84	506,518.92
PUMA SE	4,644	84.88	394,182.72
SEB SA	1,191	164.10	195,443.10
ACCOR	10,837	31.80	344,616.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,492	161.00	1,367,212.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	36.95	197,017.40
SODEXO	5,008	76.24	381,809.92
BOLLORE	37,200	3.56	132,506.40
PUBLICIS GROUPE	11,844	46.55	551,338.20
SCOUT24 AG	5,889	64.90	382,196.10
SES	16,206	6.89	111,788.98
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	84.60	420,377.40
VIVENDI	45,678	25.92	1,183,973.76
DELIVERY HERO SE	6,869	131.80	905,334.20
HELLOFRESH SE	7,756	73.75	572,005.00
INDITEX	56,853	26.13	1,485,568.89
JUST EAT TAKEAWAY	6,525	90.86	592,861.50
PROSUS	25,688	100.05	2,570,084.40
ZALANDO SE	8,109	98.50	798,736.50
CARREFOUR	30,831	14.48	446,432.88
COLRUYT SA	2,228	51.00	113,628.00
JERONIMO MARTINS	13,062	13.15	171,765.30
KESKO OYJ-B SHS	14,326	21.74	311,447.24
KONINKLIJKE AHOLD NV	58,125	23.35	1,357,218.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,263	54.78	2,205,607.14
DANONE (GROUPE)	32,489	53.34	1,732,963.26
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	9.66	257,632.86
HEINEKEN HOLDING NV	6,065	77.55	470,340.75
HEINEKEN NV	13,695	90.74	1,242,684.30
JDE PEET'S BV	4,123	32.81	135,275.63
KERRY GROUP PLC-A	8,770	113.90	998,903.00
PERNOD-RICARD	11,015	163.20	1,797,648.00
REMY COINTREAU	1,020	158.00	161,160.00
BEIERSDORF AG	5,634	93.00	523,962.00
HENKEL AG & CO KGAA	5,620	77.75	436,955.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,853	87.14	858,590.42
LOREAL	13,231	305.60	4,043,393.60
AMPLIFON SPA	6,606	36.23	239,335.38
BIOMERIEUX	2,374	130.00	308,620.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	138.30	289,185.30
DIASORIN SPA	1,418	179.10	253,963.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11,179	56.76	634,520.04
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,096	35.00	808,360.00
KONINKLIJKE PHILIPS	48,035	47.08	2,261,487.80
ORPEA	2,927	115.00	336,605.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,975	464.00	916,400.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,610	49.36	721,222.65
ARGENX SE	2,207	307.20	677,990.40
BAYER	51,630	55.80	2,880,954.00
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	80.54	522,704.60
GALAPAGOS NV	2,380	87.56	208,392.80
GRIFOLS SA	14,240	23.62	336,348.80
IPSEN	1,866	75.55	140,976.30
MERCK KGAA	6,800	141.15	959,820.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	38.58	208,061.94
QIAGEN N.V.	11,006	45.19	497,361.14
RECORDATI SPA	5,195	44.88	233,151.60
SANOFI	59,562	80.01	4,765,555.62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,536	390.00	599,040.00
UCB (GROUPE)	6,777	87.86	595,427.22
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	8.56	168,864.95
BANCO BILBAO VIZCAYA	346,883	4.42	1,533,569.74
BANCO SANTANDER SA	914,486	2.78	2,549,586.96
BNP PARIBAS	59,132	43.59	2,577,859.54
CAIXABANK	190,947	2.19	418,555.82
COMMERZBANK AG	55,963	5.62	314,959.76
CREDIT AGRICOLE SA	59,470	10.13	602,728.45
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	26.85	376,141.65
FINECOBANK SPA	35,526	14.60	518,679.60
ING GROEP NV-CVA	205,776	7.76	1,598,056.41
INTESA SANPAOLO	870,305	2.06	1,793,698.60
KBC GROEP NV	13,328	60.96	812,474.88
MEDIOBANCA	29,447	8.20	241,465.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	16.85	132,542.10
SOCIETE GENERALE	45,174	17.17	775,637.58
UNICREDIT SPA	111,941	8.45	946,908.91
AMUNDI SA	2,812	64.50	181,374.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	108,537	8.58	931,247.46
DEUTSCHE BOERSE	9,984	136.15	1,359,321.60
EURAZEO SA	2,340	61.00	142,740.00
EXOR NV	5,889	67.94	400,098.66
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	85.46	477,037.72
NATIXIS	40,748	3.46	141,069.57
SOFINA	752	294.50	221,464.00
WENDEL	1,047	99.75	104,438.25
AEGON	107,063	3.62	388,317.50
AGEAS	8,621	45.45	391,824.45
ALLIANZ SE-REG	21,926	195.70	4,290,918.20
ASSICURAZIONI GENERALI	57,446	15.53	892,423.61
AXA SA	101,683	19.20	1,952,720.33
CNP ASSURANCES	8,406	13.57	114,069.42
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	138.00	410,688.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,362	233.70	1,720,499.40
NN GROUP NV	16,355	35.47	580,111.85
POSTE ITALIANE SPA	25,777	9.22	237,663.94
SAMPO OYJ-A SHS	26,212	36.58	958,834.96
SCOR SE	9,309	26.72	248,736.48
AROUNDTOWN SA	52,418	5.92	310,524.23
DEUTSCHE WOHNEN SE	18,899	41.43	782,985.57
LEG IMMOBILIEN AG	3,774	120.56	454,993.44
VONOVIA SE	28,209	55.38	1,562,214.42
ADYEN NV	959	1,884.50	1,807,235.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	23,459	56.18	1,317,926.62
ATOS SE	5,368	65.62	352,248.16
BECHTLE AG	1,432	172.00	246,304.00
CAPGEMINI SA	8,868	128.25	1,137,321.00
DASSAULT SYSTEMES SA	7,267	182.70	1,327,680.90
EDENRED	12,673	47.38	600,446.74
NEMETSCHEK SE	3,320	59.35	197,042.00
NEXI SPA	19,721	16.03	316,226.23
SAP SE	54,885	108.48	5,953,924.80
TEAMVIEWER AG	7,213	44.80	323,142.40
WORLDLINE SA	13,031	74.94	976,543.14
NOKIA OYJ	312,308	3.57	1,117,906.48
CELLNEX TELECOM SA	16,359	48.40	791,775.60
DEUTSCHE TELEKOM	175,163	15.06	2,638,830.59
ELISA A	8,166	48.56	396,540.96
ILIAD SA	637	151.50	96,505.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	9.05	134,711.23
KPN (KON.)	173,861	2.67	465,078.17
ORANGE	109,946	9.84	1,082,308.42
PROXIMUS	7,531	17.33	130,549.88
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.38	186,790.26
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.42	145,538.00
TELEFONICA	265,383	3.80	1,008,720.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.27	92,917.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	37.15	218,776.35
E.ON SE	123,419	8.80	1,087,074.55
ELECTRICITE DE FRANCE	32,823	10.76	353,175.48
ELIA GROUP SA/NV	1,959	101.40	198,642.60
ENAGAS	11,944	17.93	214,155.92
ENDESA	17,138	21.50	368,467.00
ENEL	427,771	8.44	3,613,381.63
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	5.11	713,060.23
ENGIE	100,440	13.40	1,345,896.00
FORTUM OYJ	24,235	21.68	525,414.80
IBERDROLA SA	315,892	11.25	3,553,785.00
IBERDROLA SA-RTS	315,892	0.17	53,954.35
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	21.27	300,906.69
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	15.32	357,011.20
RWE STAMM	35,338	36.24	1,280,649.12
SNAM SPA	108,807	4.48	487,672.97
SUEZ	17,194	17.26	296,768.44
TERNA SPA	81,545	6.19	504,926.64
UNIPER SE	11,514	30.42	350,255.88
VEOLIA ENVIRONNEMENT	30,042	22.91	688,262.22
VERBUND AG	3,100	81.65	253,115.00
ASML HOLDING NV	22,393	460.00	10,300,780.00
INFINEON TECHNOLOGIES	68,542	34.11	2,337,967.62
STMICROELECTRONICS	35,197	33.69	1,185,786.93
ユーロ 小計		10,236,354		224,961,000.82
				(28,574,546,324)
イギリスポンド	BP PLC	1,065,680	2.52	2,686,046.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	215,686	13.45	2,902,702.18
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	194,923	12.80	2,495,404.24
	ANGLO AMERICAN PLC	64,546	24.84	1,603,322.64
	ANTOFAGASTA PLC	22,848	14.81	338,493.12
	BHP GROUP PLC	111,101	20.44	2,271,459.94
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	64.20	450,234.60
	EVRAZ PLC	34,476	5.03	173,483.23
	FRESNILLO PLC	9,811	10.30	101,053.30
	GLENCORE PLC	520,278	2.59	1,348,560.57
	JOHNSON MATTHEY PLC	11,167	28.82	321,832.94
	MONDI PLC	27,428	17.53	480,949.98
	RIO TINTO PLC REG	59,008	56.20	3,316,249.60
	ASHTEAD GROUP PLC	24,994	38.48	961,769.12
	BAE SYSTEMS PLC	177,568	4.74	841,672.32
	BUNZL PLC	18,924	23.42	443,200.08
	DCC PLC	5,588	57.00	318,516.00
	FERGUSON PLC	12,406	87.06	1,080,066.36
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	1.75	418,057.50
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	441,096	0.93	414,189.14
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.86	297,883.56
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	112.60	413,467.20
	EXPERIAN PLC	49,847	26.37	1,314,465.39
	INTERTEK GROUP PLC	8,461	56.60	478,892.60
	RELX PLC	101,622	18.23	1,853,077.17
	RENTOKIL INITIAL PLC	103,579	5.10	528,460.05
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	7.10	361,943.80
	BURBERRY GROUP PLC	23,085	17.64	407,334.82
	PERSIMMON PLC	16,612	27.65	459,321.80
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.61	268,333.56
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	43.53	285,121.50
	COMPASS GROUP PLC	93,868	14.46	1,357,331.28
	ENTAIN PLC	33,300	12.87	428,571.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	9,162	50.76	465,063.12
	WHITBREAD PLC	10,170	32.80	333,576.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,849	5.77	316,478.73
	INFORMA PLC	85,530	5.23	448,006.14
	PEARSON	43,729	7.23	316,423.04
	WPP PLC	65,133	8.14	530,573.41
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	8.52	195,001.24
	KINGFISHER PLC	122,650	2.81	344,769.15
	NEXT PLC	7,478	79.22	592,407.16
	OCADO GROUP PLC	23,500	28.08	659,880.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.76	196,894.72
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.35	193,480.46
	TESCO	515,404	2.46	1,269,955.45
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,743	22.90	429,214.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	120,649	26.73	3,224,947.77
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	22.61	206,090.15
	DIAGEO	122,917	30.02	3,690,582.92
	IMPERIAL BRANDS PLC	52,607	14.27	750,964.92
	RECKITT BENCKISER PLC	37,408	61.40	2,296,851.20
	UNILEVER PLC	138,746	39.80	5,522,090.80
	SMITH & NEPHEW PLC	48,496	15.51	752,172.96
	ASTRAZENECA	68,999	72.75	5,019,677.25
	GLAXOSMITHKLINE	263,839	12.65	3,339,674.06
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	23.20	199,195.20
	BARCLAYS	912,838	1.47	1,343,880.10
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,070,947	3.92	4,203,466.97
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,724,621	0.37	1,378,109.77
	NATWEST GROUP PLC	252,932	1.70	430,869.66
	STANDARD CHARTERED PLC	142,008	4.48	636,621.86
	3I GROUP PLC	50,412	11.74	591,836.88
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	16.28	297,136.11
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,645	94.50	1,572,952.50
M&G PLC	150,600	1.85	279,739.50
SCHRODERS PLC	5,525	35.13	194,093.25
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.71	313,118.52
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	130,654	3.13	409,861.59
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	29.50	291,224.00
AVIVA PIC	206,665	3.41	706,380.97
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.06	210,908.99
LEGAL & GENERAL GROUP	331,222	2.58	856,208.87
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29,063	7.00	203,557.25
PRUDENTIAL	137,249	12.20	1,674,437.80
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	6.78	350,478.54
AVEVA GROUP PLC	7,423	36.25	269,083.75
SAGE GROUP PLC	58,775	5.91	347,712.90
HALMA PLC	20,325	24.58	499,588.50
BT GROUP PLC	498,277	1.24	620,354.86
VODAFONE GROUP PLC	1,411,125	1.34	1,892,036.40
NATIONAL GRID PLC	185,192	8.51	1,576,724.68
SEVERN TRENT PLC	11,927	22.85	272,531.95
SSE PLC	57,662	14.70	847,631.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.98	311,888.54
イギリスポンド 小計		15,607,764		85,297,873.69
				(12,363,926,791)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	18.68	163,456.38
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	870.50	355,164.00
	GIVAUDAN-REG	488	3,561.00	1,737,768.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,676	49.95	1,382,416.20
	SIKA AG-BR	7,487	249.00	1,864,263.00
	ABB LTD	97,185	25.90	2,517,091.50
	GEBERIT AG-REG	2,057	548.80	1,128,881.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	239.40	218,093.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	241.20	487,465.20
	ADECCO GROUP AG-REG	8,520	57.08	486,321.60
	SGS SA	311	2,734.00	850,274.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	202.80	553,644.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,428	85.80	2,353,322.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,586	268.80	426,316.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	52.05	156,358.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,030.00	302,470.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	85,500.00	427,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	8,070.00	443,850.00
	NESTLE SA - REGISTERED	151,653	100.24	15,201,696.72
	ALCON INC	25,978	67.90	1,763,906.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,088	224.20	692,329.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	589	1,081.00	636,709.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,929	563.00	2,212,027.00
	NOVARTIS	116,807	81.48	9,517,434.36
	ROCHE HOLDING GENUSS	36,956	308.65	11,406,469.40
	VIFOR PHARMA AG	2,126	117.45	249,698.70
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,566	98.60	154,407.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	134,238	12.29	1,650,456.21
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,735	55.48	706,537.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,041	1,106.00	1,151,346.00
	UBS GROUP AG	193,278	13.42	2,593,790.76
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	155.90	363,870.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,617	428.70	693,207.90
	SWISS RE LTD	15,110	82.48	1,246,272.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,929	374.10	2,966,238.90
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	88.20	319,460.40
	TEMENOS AG - REG	3,520	109.10	384,032.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	99.72	827,476.56
	SWISSCOM	1,455	477.00	694,035.00
スイスフラン 小計		918,638		71,286,059.79
				(8,358,290,510)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	244.30	2,259,775.00
	BOLIDEN AB	13,081	292.40	3,824,884.40
	SCA SV CELLULOSA B	31,928	150.55	4,806,760.40
	ALFA LAVAL AB	16,723	236.30	3,951,644.90
	ASSA ABLOY AB-B	52,153	217.30	11,332,846.90
	ATLAS COPCO A	35,391	470.20	16,640,848.20
	ATLAS COPCO B	20,378	408.40	8,322,375.20
	EPIROC AB-A	35,996	165.25	5,948,339.00
	EPIROC AB-B	21,132	149.50	3,159,234.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	195.50	1,579,835.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16,465	285.80	4,705,697.00
	SANDVIK AB	58,793	213.40	12,546,426.20
	SKANSKA B	18,477	215.40	3,979,945.80
	SKF AB-B	18,340	224.50	4,117,330.00
	VOLVO B	75,056	209.60	15,731,737.60
	SECURITAS B	15,577	124.00	1,931,548.00
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	209.10	2,520,282.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	104.60	2,284,568.60
	EVOLUTION GAMING GROUP	8,473	911.00	7,718,903.00
	HENNES & MAURITZ B	42,447	183.70	7,797,513.90
	ICA GRUPPEN AB	4,719	411.10	1,939,980.90
	SWEDISH MATCH AB	8,284	646.00	5,351,464.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,140	268.30	8,623,162.00
	NORDEA BANK ABP	170,849	70.92	12,116,611.08
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	84,995	92.36	7,850,138.20
	SVENSKA HANDELSBK A	81,197	83.98	6,818,924.06
	SWEDBANK AB-A	46,881	149.02	6,986,206.62
	EQT AB	12,798	271.20	3,470,817.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,765	289.60	1,669,544.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	275.10	2,374,388.10
	INVESTOR AB-B SHS	24,011	636.00	15,270,996.00
	KINNEVIK AB - B	12,818	425.50	5,454,059.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	449.00	1,837,757.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,413	427.90	2,316,222.70
	ERICSSON (LM) B	153,815	111.30	17,119,609.50
	HEXAGON AB-B SHS	14,685	737.40	10,828,719.00
	TELE2 AB-B SHS	24,520	112.90	2,768,308.00
	TELIA CO AB	133,145	36.22	4,822,511.90
スウェーデンクローナ 小計		1,360,394		242,779,915.56
				(3,056,599,136)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	51,412	156.30	8,035,695.60
	NORSK HYDRO	61,358	39.67	2,434,071.86
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,800	407.30	3,991,540.00
	ADEVINTA ASA	16,857	137.60	2,319,523.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	291.00	1,369,446.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	4,047	343.00	1,388,121.00
	MOWI ASA	23,314	193.90	4,520,584.60
	ORKLA	39,803	83.54	3,325,142.62
	DNB ASA	48,569	171.65	8,336,868.85
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	201.40	2,246,214.20
	TELENOR ASA	38,320	144.60	5,541,072.00
ノルウェークローネ 小計		309,339		43,508,279.93
				(537,762,339)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	565.00	3,002,410.00
	NOVOZYMES A/S	11,684	380.00	4,439,920.00
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	428	2,300.00	984,400.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	10,361	1,336.00	13,842,296.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	12,340.00	1,875,680.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	324	13,410.00	4,344,840.00
	DSV PANALPINA A S	10,892	1,015.00	11,055,380.00
	PANDORA A/S	5,549	627.00	3,479,223.00
	CARLSBERG AS-B	5,756	964.80	5,553,388.80
	AMBU A/S-B	8,639	330.00	2,850,870.00
	COLOPLAST-B	6,583	1,012.00	6,661,996.00
	DEMANT A/S	4,463	235.20	1,049,697.60
	GN STORE NORD A/S	6,740	507.60	3,421,224.00
	GENMAB A/S	3,603	2,507.00	9,032,721.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	252.00	919,044.00
	NOVO NORDISK A/S-B	90,541	440.40	39,874,256.40
	DANSKE BANK A/S	38,956	112.25	4,372,811.00
	TRYG A/S	8,002	194.90	1,559,589.80
	ORSTED A/S	9,954	1,147.50	11,422,215.00
デンマーククローネ 小計		231,588		129,741,962.60
				(2,215,992,721)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	26.86	344,372.06
	OIL SEARCH LTD	110,184	4.10	451,754.40
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	4.53	398,109.99
	SANTOS	83,906	6.91	579,790.46
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	28.29	137,065.05
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	25.44	1,221,806.88
	BHP GROUP LTD	154,982	43.80	6,788,211.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	16.77	361,376.73
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	4.66	411,524.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	89,297	23.23	2,074,369.31
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,436	39.29	920,800.44
	NEWCREST MINING LIMITED	45,541	24.87	1,132,604.67
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	11.87	689,908.14
	ORICA LTD	19,570	15.68	306,857.60
	RIO TINTO LTD	19,564	113.33	2,217,188.12
	SOUTH32 LTD	268,050	2.65	710,332.50
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	25.92	76,282.56
	BRAMBLES LTD	82,211	10.91	896,922.01
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.89	364,119.56
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.74	189,353.52
	TRANSURBAN GROUP	144,192	13.69	1,973,988.48
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,759	33.55	1,031,964.45
	CROWN RESORTS LTD	18,801	9.98	187,633.98
	TABCORP HOLDINGS LTD	98,817	4.59	453,570.03
	REA GROUP LTD	3,000	157.00	471,000.00
	SEEK LTD	17,113	30.35	519,379.55
	WESFARMERS LTD	59,706	55.64	3,322,041.84
	COLES GROUP LTD	75,451	18.28	1,379,244.28
	WOOLWORTHS GROUP LTD	66,533	41.20	2,741,159.60
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	13.15	291,219.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	9.97	343,765.60
	COCHLEAR LIMITED	3,460	208.11	720,060.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	66.35	639,680.35
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,299	34.93	848,764.07
	CSL LIMITED	23,902	276.33	6,604,839.66
	AUST AND NZ BANKING GROUP	149,305	25.29	3,775,923.45
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	93,117	88.64	8,253,890.88
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	176,482	25.23	4,452,640.86
	WESTPAC BANKING	190,099	22.15	4,210,692.85
	AMP LTD	182,052	1.57	286,731.90
	ASX LTD	10,329	71.70	740,589.30
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,692	134.52	2,514,447.84
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	50.31	336,573.90
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.94	565,654.70
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.02	390,341.04
	QBE INSURANCE GROUP	78,439	8.65	678,497.35
	SUNCORP GROUP LIMITED	74,390	10.51	781,838.90
	AFTERPAY LTD	11,231	151.30	1,699,250.30
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	14.84	326,034.80
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	33.04	212,942.80
	XERO LTD	6,423	129.38	831,007.74
	TELSTRA CORP	199,810	3.15	629,401.50
	TPG TELECOM LTD	22,697	7.40	167,957.80
	AGL ENERGY LTD	32,928	11.39	375,049.92
	AUSNET SERVICES	80,543	1.70	137,325.81
オーストラリアドル 小計		3,592,492		73,167,856.23
				(5,922,937,961)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.19	464,912.59
	A2 MILK CO LTD	40,302	11.07	446,143.14
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	29,782	33.50	997,697.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	15.85	348,700.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.75	496,579.25
	MERCURY NZ LTD	46,613	7.15	333,282.95
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	6.99	447,597.66
ニュージーランドドル 小計		371,935		3,534,912.59
				(268,724,055)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	143,948	53.05	7,636,441.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	73,500	122.00	8,967,000.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	19.66	2,005,320.00
	MTR CORP	82,500	44.50	3,671,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	112,000	66.70	7,470,400.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	33.05	4,197,350.00
	SJM HOLDINGS LTD	92,000	9.32	857,440.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	13.18	801,344.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	24.45	2,029,350.00
	WH GROUP LTD	516,000	6.35	3,276,600.00
	BANK EAST ASIA	46,964	17.24	809,659.36
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	22.90	4,488,400.00
	HANG SENG BANK	39,300	140.30	5,513,790.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	63,600	517.00	32,881,200.00
	AIA GROUP LTD	636,800	100.00	63,680,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	131,948	38.85	5,126,179.80
	ESR CAYMAN LTD	92,400	29.35	2,711,940.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	20.65	2,374,750.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	30.80	2,456,638.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	35.15	2,680,187.50
	SINO LAND CO	204,600	10.86	2,221,956.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	69,500	105.70	7,346,150.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	49.10	982,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	22.10	1,524,900.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	42.10	3,410,100.00
	PCCW LTD	212,000	4.42	937,040.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	41.85	1,339,200.00
	CLP HOLDINGS	84,000	72.05	6,052,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,229	10.90	5,899,396.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	41.50	3,050,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	118.20	1,382,940.00
香港ドル 小計		4,269,300		197,781,372.96
				(2,691,804,485)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	4.98	399,396.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.78	282,744.00
	SINGAPORE AIRLINES	87,750	4.17	365,917.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.87	279,737.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111,600	5.31	592,596.00
	DBS GROUP	94,100	25.28	2,378,848.00
	OCBC BANK	171,450	10.30	1,765,935.00
	UNITED OVERSEAS BANK	61,600	23.54	1,450,064.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.82	417,350.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.15	374,535.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.23	159,060.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.34	182,032.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	19.97	285,571.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	426,280	2.33	993,232.40
シンガポールドル 小計		1,649,980		9,927,018.40
				(785,227,155)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	17.43	496,476.12
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	464.70	579,945.60
	BANK HAPOALIM BM	61,880	23.85	1,475,838.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	20.45	1,445,651.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	12.61	809,902.47
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	79.40	497,996.80
	AZRIELI GROUP	1,471	206.10	303,173.10
	NICE LTD	3,165	900.00	2,848,500.00
イスラエルシェケル 小計		237,439		8,457,483.49
				(271,316,070)
合 計		57,409,438		266,231,928,110
				(266,231,928,110)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	613,760.40
		LENDLEASE GROUP	36,448	453,777.60
		SYDNEY AIRPORT	64,383	380,503.53
	オーストラリアドル 小計		164,236	1,448,041.53
				(117,218,961)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	990,600.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,935,100.00
	香港ドル 小計		315,000	2,925,700.00
				(39,818,777)
投資信託受益証券合計			479,236	157,037,738
				(157,037,738)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	29,331	478,095.30
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,917	1,187,648.90
		AMERICAN TOWER CORPORATION	23,310	5,430,996.90
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	609,352.71
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,709	1,327,643.98
		BOSTON PROPERTIES	7,834	721,668.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	518,467.40
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,679	3,679,894.54
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,129	2,056,617.24
		DUKE REALTY CORP	19,101	790,399.38
		EQUINIX INC	4,653	3,509,711.37
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	563,791.41
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	20,396	1,324,924.16
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,352	865,151.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,715	783,103.30
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,633	903,806.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,300	557,863.50
		INVITATION HOMES INC	27,833	835,546.66
		IRON MOUNTAIN INC	15,540	503,496.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	592,882.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,042	813,978.24
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	453,807.75
		PROLOGIS INC	38,819	4,141,987.30
		PUBLIC STORAGE	8,263	1,895,036.42
		REALTY INCOME CORP	18,819	1,151,346.42
		REGENCY CENTERS CORP	8,875	435,851.25
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,094	1,668,902.84
		SIMON PROPERTY GROUP	16,762	1,621,723.50
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	805,116.20
		UDR INC	14,820	593,837.40
		VENTAS INC	20,522	994,701.34
		VEREIT INC	11,046	411,794.88
		VICI PROPERTIES INC	27,993	754,411.35
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	285,622.21
		WELLTOWER INC	22,851	1,462,921.02
		WP CAREY INC	8,887	603,071.82
	アメリカドル 小計		625,861	45,335,170.83
				(4,784,673,929)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	260,445.22
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	161,188.90
	カナダドル 小計		14,014	421,634.12
				(34,860,709)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	212,859.20
		GECINA SA	2,760	332,580.00
		KLEPIERRE	8,356	152,120.98
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,340	451,703.60
	ユーロ 小計		1,627,116	1,149,263.78
				(145,979,485)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	179,774.07
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	201,981.75
		SEGRO PLC	66,276	636,647.25
	イギリスポンド 小計		137,583	1,018,403.07
				(147,617,524)
	オーストラリアドル	DEXUS	59,885	532,377.65
		GOODMAN GROUP	92,279	1,663,790.37
		GPT GROUP	120,265	511,126.25
		MIRVAC GROUP	176,235	433,538.10
		SCENTRE GROUP	274,323	773,590.86
		STOCKLAND	121,481	578,249.56
		VICINITY CENTERS	163,023	260,836.80
	オーストラリアドル 小計		1,007,491	4,753,509.59
				(384,796,601)
	香港ドル	LINK REIT	108,900	7,377,975.00
香港ドル 小計		108,900	7,377,975.00
			(100,414,239)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	189,509	589,372.99
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	196,300	420,082.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	276,298.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	168,542	332,027.74
	SUNTEC REIT	113,000	170,630.00
シンガポールドル 小計		799,551	1,788,410.73
			(141,463,288)
投資証券合計			4,320,516	5,739,805,775
				(5,739,805,775)
合計				5,896,843,513
				(5,896,843,513)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.6%	―	―	70.5%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.4%	1.8%
カナダドル	株式	87銘柄	99.6%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	234銘柄	99.5%	―	―	10.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.8%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	92.2%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	31銘柄	95.0%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	84.7%	―	―	0.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	15.3%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。