有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2024/02/07)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2024年 2月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,622,480,808
コール・ローン	1,197,500,926
株式	469,935,594,173
投資信託受益証券	83,165,022
投資証券	9,048,077,672
派生商品評価勘定	382,507,410
未収入金	20,989,352
未収配当金	238,803,281
差入委託証拠金	3,045,068,215
流動資産合計	490,574,186,859
資産合計	490,574,186,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,422,057
前受金	355,882,526
未払金	10,227
未払解約金	98,214,983
未払利息	222
流動負債合計	458,530,015
負債合計	458,530,015
純資産の部
元本等
元本	78,814,198,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,301,457,922
元本等合計	490,115,656,844
純資産合計	490,115,656,844
負債純資産合計	490,574,186,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		78,814,198,922口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.2186円
		(1万口当たり純資産額)	(62,186円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 2月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 2月 8日
期首元本額	77,088,948,086円
期中追加設定元本額	8,350,085,643円
期中一部解約元本額	6,624,834,807円
期末元本額	78,814,198,922円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,421,115,383円
DC外国株式インデックスファンド	5,147,990,166円
DC外国株式インデックスファンドL	29,804,266,029円
DCバランスファンド30	488,021,370円
DCバランスファンド50	1,122,009,487円
DCバランスファンド70	870,642,018円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	254,230,303円
外国株式インデックスe	4,277,832,457円
インデックスコレクション(外国株式)	18,867,304,638円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,650,563,707円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,114,273,704円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,289,025,792円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,200,972,569円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,579,992,872円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	292,106,471円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	10,988,289円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	160,677,179円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	21,259,876円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	50,542,747円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	72,909,521円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	136,340,438円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	130,230,161円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	2,650,929,434円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	305,179,673円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	57,793,347円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	404,119,982円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	7,159,659円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	51,877,854円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	48,854,732円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	166,882,563円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	5,550,425円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	39,062,323円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	107,587,172円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,906,581円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	67,403,156,965
投資信託受益証券	△20,454,048
投資証券	△578,690,589
合計	66,804,012,328

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,685,986,848	-	11,041,869,374	355,882,526
合計		10,685,986,848	-	11,041,869,374	355,882,526

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 2月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,114,922,628	-	1,137,125,455	22,202,827
	アメリカドル	844,640,628	-	864,216,913	19,576,285
	カナダドル	26,353,440	-	26,307,552	△45,888
	ユーロ	189,039,120	-	190,765,200	1,726,080
	イギリスポンド	54,889,440	-	55,835,790	946,350
合計		1,114,922,628	-	1,137,125,455	22,202,827

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	30.52	541,394.28
	BAKER HUGHES CO	56,594	29.39	1,663,297.66
	CHENIERE ENERGY INC	13,711	159.98	2,193,485.78
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,333	76.03	405,467.99
	CHEVRON CORP	101,663	152.35	15,488,358.05
	CONOCOPHILLIPS	68,083	111.52	7,592,616.16
	COTERRA ENERGY INC	41,058	24.32	998,530.56
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	41.08	1,506,239.28
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,733	151.99	1,479,318.67
	EOG RESOURCES INC	33,038	111.88	3,696,291.44
	EQT CORPORATION	22,739	34.23	778,355.97
	EXXON MOBIL	223,505	102.25	22,853,386.25
	HALLIBURTON CO	51,295	34.82	1,786,091.90
	HESS CORP	15,786	146.05	2,305,545.30
	HF SINCLAIR CORP	8,443	56.50	477,029.50
	KINDER MORGAN INC	105,760	16.69	1,765,134.40
	MARATHON OIL CORP	36,460	22.53	821,443.80
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,304	166.64	3,883,378.56
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,623	57.57	2,223,526.11
	ONEOK INC	31,717	67.94	2,154,852.98
	OVINTIV INC	13,202	41.63	549,599.26
	PHILLIPS 66	24,974	145.91	3,643,956.34
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,982	228.05	2,960,545.10
	SCHLUMBERGER	78,329	48.01	3,760,575.29
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	86.22	956,955.78
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,444.43	505,550.50
	VALERO ENERGY CORP	20,196	137.83	2,783,614.68
	WILLIAMS COS	67,360	34.30	2,310,448.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,269	218.05	2,675,255.45
	ALBEMARLE CORP	6,375	113.02	720,502.50
	AMCOR PLC	82,838	9.18	760,452.84
	AVERY DENNISON CORP	4,953	198.44	982,873.32
	BALL CORP	17,147	57.25	981,665.75
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	147.87	801,307.53
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	76.14	790,257.06
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	19.75	534,198.00
	CORTEVA INC	40,775	52.09	2,123,969.75
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	76.67	476,734.06
	DOW INC	38,891	54.04	2,101,669.64
	DUPONT DE NEMOURS INC	26,563	65.74	1,746,251.62
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	82.61	517,634.26
	ECOLAB INC	14,774	199.95	2,954,061.30
	FMC CORP	6,569	53.45	351,113.05
	FREEPORT-MCMORAN INC	81,305	40.17	3,266,021.85
	INT'L PAPER CO	17,345	33.14	574,813.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	80.77	1,124,964.56
	LINDE PLC	27,416	415.56	11,392,992.96
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	94.47	1,388,520.06
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	514.51	1,798,726.96
	MOSAIC CO/THE	18,682	30.35	566,998.70
	NEWMONT CORPORATION	65,758	33.66	2,213,414.28
	NUCOR CORP	14,369	181.35	2,605,818.15
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	163.03	843,517.22
	PPG INDUSTRIES INC	12,407	139.89	1,735,615.23
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	3,200	291.39	932,448.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	104.87	701,265.69
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,583	307.88	4,181,934.04
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	120.17	1,161,683.39
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	231.58	1,744,955.30
	WESTLAKE CORP	2,096	139.36	292,098.56
	WESTROCK CO	14,176	38.37	543,933.12
	3 M COMPANY	29,781	93.76	2,792,266.56
	AECOM	7,200	88.59	637,848.00
	AERCAP HOLDINGS NV	10,161	77.20	784,429.20
ALLEGION PLC	4,638	126.03	584,527.14
AMETEK INC	12,923	166.08	2,146,251.84
AXON ENTERPRISE INC	3,591	259.46	931,720.86
BOEING CO	32,250	208.58	6,726,705.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	8,000	177.95	1,423,600.00
CARLISLE COS INC	2,870	317.61	911,540.70
CARRIER GLOBAL CORP	47,961	54.31	2,604,761.91
CATERPILLAR	28,947	322.72	9,341,775.84
CNH INDUSTRIAL NV	57,411	12.42	713,044.62
CUMMINS INC	7,929	251.54	1,994,460.66
DEERE&CO	15,208	388.90	5,914,391.20
DOVER CORP	7,491	160.82	1,204,702.62
EATON CORP	21,840	271.12	5,921,260.80
EMERSON ELECTRIC CO	32,395	94.26	3,053,552.70
FASTENAL CO	31,790	69.48	2,208,769.20
FERGUSON PLC	11,566	192.80	2,229,924.80
FORTIVE CORP	20,480	81.55	1,670,144.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	77.68	498,084.16
GENERAL DYNAMICS CORP	12,920	267.69	3,458,554.80
GENERAL ELECTRIC CO	61,157	137.58	8,413,980.06
GRACO INC	8,952	86.85	777,481.20
GRAINGER (WW) INC	2,535	940.34	2,383,761.90
HEICO CORP	2,252	187.17	421,506.84
HEICO CORP-CLASS A	4,228	147.39	623,164.92
HONEYWELL INTL INC	37,375	193.64	7,237,295.00
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	58.43	1,327,938.61
HUBBELL INC	2,787	350.25	976,146.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	266.22	530,576.46
IDEX CORP	3,918	218.89	857,611.02
ILLINOIS TOOL WORKS	17,252	255.69	4,411,163.88
INGERSOLL-RAND INC	22,994	83.24	1,914,020.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	42.28	405,888.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,654	53.26	2,111,972.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,469	207.71	2,174,515.99
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	425.28	673,643.52
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	426.95	5,336,021.10
MASCO CORP	12,110	68.78	832,925.80
NORDSON CORP	3,191	253.65	809,397.15
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,890	448.17	3,536,061.30
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	91.94	2,123,262.36
OWENS CORNING	4,965	153.26	760,935.90
PACCAR INC	29,938	104.23	3,120,437.74
PARKER HANNIFIN CORP	6,957	511.55	3,558,853.35
PENTAIR PLC	9,772	73.58	719,023.76
QUANTA SERVICES INC	8,208	206.11	1,691,750.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	259.98	1,672,191.36
RTX CORP	82,322	92.28	7,596,674.16
SMITH (A.O.) CORP	6,846	78.22	535,494.12
SNAP-ON INC	2,772	293.42	813,360.24
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	89.34	734,642.82
TEXTRON	10,911	86.09	939,327.99
TORO CO	5,600	92.06	515,536.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,377	270.23	3,344,636.71
TRANSDIGM GROUP INC	3,041	1,140.60	3,468,564.60
UNITED RENTALS INC	3,678	654.54	2,407,398.12
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	59.12	1,242,584.16
WABTEC CORP	10,381	134.74	1,398,735.94
WATSCO INC	2,000	394.37	788,740.00
XYLEM INC	12,709	119.56	1,519,488.04
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,247	250.81	5,830,580.07
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	144.05	1,013,823.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	198.85	1,343,430.60
CINTAS CORP	5,087	617.89	3,143,206.43
COPART INC	46,764	50.48	2,360,646.72
DAYFORCE INC	9,041	71.25	644,171.25
EQUIFAX INC	6,976	243.28	1,697,121.28
JACOBS SOLUTIONS INC	6,625	139.91	926,903.75
LEIDOS HOLDINGS	6,940	112.16	778,390.40
PAYCHEX INC	17,989	122.19	2,198,075.91
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	197.66	518,857.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	166.18	365,596.00
REPUBLIC SERVICES INC	12,099	173.68	2,101,354.32
ROBERT HALF INC	5,212	80.10	417,481.20
ROLLINS INC	15,210	44.01	669,392.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	60.73	787,182.26
TRANSUNION	10,758	67.95	731,006.10
VERALTO CORP	12,852	77.62	997,572.24
VERISK ANALYTICS INC	8,140	248.47	2,022,545.80
WASTE CONNECTIONS INC	13,987	156.94	2,195,119.78
WASTE MANAGEMENT INC	22,353	189.21	4,229,411.13
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	74.52	467,538.48
CSX CORP	112,980	37.02	4,182,519.60
DELTA AIR LINES INC	7,841	40.18	315,051.38
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	126.01	1,072,597.12
FEDEX CORP	13,559	241.32	3,272,057.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	3.25	437,541.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	211.40	913,459.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,000	60.13	601,300.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,643	251.86	3,184,265.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,632	425.55	2,396,697.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	31.03	209,576.62
U-HAUL HOLDING CO	5,076	63.85	324,102.60
UBER TECHNOLOGIES INC	102,910	70.47	7,252,067.70
UNION PACIFIC CORP	34,272	249.87	8,563,544.64
UNITED PARCEL SERVICE B	40,861	145.92	5,962,437.12
APTIV PLC	16,326	84.19	1,374,485.94
BORGWARNER INC	11,533	34.07	392,929.31
FORD MOTOR COMPANY	217,837	12.07	2,629,292.59
GENERAL MOTORS CO	75,461	38.03	2,869,781.83
LEAR CORP	2,989	135.19	404,082.91
LUCID GROUP INC	45,820	3.50	160,370.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	15.50	622,945.00
TESLA INC	159,515	185.10	29,526,226.50
DECKERS OUTDOOR CORP	1,600	825.35	1,320,560.00
DR HORTON INC	17,138	143.03	2,451,248.14
GARMIN LTD	9,152	121.81	1,114,805.12
HASBRO INC	7,256	49.24	357,285.44
LENNAR CORP-CL A	14,595	150.94	2,202,969.30
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	456.54	2,926,421.40
NIKE B	69,265	102.61	7,107,281.65
NVR INC	188	7,332.82	1,378,570.16
PULTE GROUP INC	12,386	102.57	1,270,432.02
VF CORP	16,318	16.95	276,590.10
AIRBNB INC-CLASS A	23,073	144.53	3,334,740.69
BOOKING HOLDINGS INC	1,999	3,644.94	7,286,235.06
CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,243	43.38	531,101.34
CARNIVAL CORPORATION	57,539	15.97	918,897.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,518	2,487.74	3,776,389.32
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	165.92	1,153,144.00
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	421.58	757,579.26
DOORDASH INC - A	14,879	112.34	1,671,506.86
DRAFTKINGS INC	24,000	41.74	1,001,760.00
EXPEDIA GROUP INC	8,454	153.70	1,299,379.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	194.62	2,779,173.60
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	129.49	414,368.00
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	52.17	1,014,654.33
MARRIOTT INTL A	14,322	244.76	3,505,452.72
MCDONALD'S CORP	40,896	284.65	11,641,046.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,799	44.69	706,057.31
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,881	120.57	1,553,062.17
STARBUCKS CORP	64,570	95.67	6,177,411.90
VAIL RESORTS INC	2,160	221.45	478,332.00
WYNN RESORTS LTD	5,210	100.06	521,312.60
YUM BRANDS INC	14,772	127.27	1,880,032.44
ALPHABET INC-CL A	331,772	144.10	47,808,345.20
ALPHABET INC-CL C	291,656	145.41	42,409,698.96
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	290.28	1,520,776.92
COMCAST CORP-CL A	233,579	44.42	10,375,579.18
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	135.26	1,952,478.10
FOX CORP - CLASS A	15,560	31.62	492,007.20
FOX CORP- CLASS B	6,975	29.34	204,646.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	32.99	747,091.54
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	62.56	463,069.12
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	66.10	814,880.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	7,928	30.63	242,834.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	88.84	765,623.12
MATCH GROUP INC	14,456	36.04	520,994.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	124,375	454.72	56,555,800.00
NETFLIX INC	24,933	555.88	13,859,756.04
NEWS CORP-CLASS A	22,307	24.68	550,536.76
OMNICOM GROUP	10,921	89.00	971,969.00
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	13.99	431,003.92
PINTEREST INC- CLASS A	35,629	41.05	1,462,570.45
ROBLOX CORP -CLASS A	24,726	40.60	1,003,875.60
ROKU INC	6,927	93.48	647,535.96
SEA LTD-ADR	19,867	42.39	842,162.13
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	5.11	240,660.56
SNAP INC - A	62,654	17.45	1,093,312.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,959	166.67	1,493,196.53
THE WALT DISNEY CO	102,577	99.29	10,184,870.33
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	23,690	68.60	1,625,134.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	10.07	1,238,549.58
AMAZON.COM	519,518	169.15	87,876,469.70
AUTOZONE INC	975	2,811.86	2,741,563.50
BATH & BODY WORKS INC	13,789	43.14	594,857.46
BEST BUY COMPANY INC	10,832	74.84	810,666.88
BURLINGTON STORES INC	3,549	194.12	688,931.88
CARMAX INC	9,366	71.83	672,759.78
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,000	156.94	627,760.00
EBAY	29,667	42.66	1,265,594.22
ETSY INC	6,573	74.85	491,989.05
GENUINE PARTS CO	7,768	141.32	1,097,773.76
GLOBAL-E ONLINE LTD	6,000	39.46	236,760.00
HOME DEPOT	56,243	356.25	20,036,568.75
LKQ CORP	13,325	47.12	627,874.00
LOWES COMPANIES	32,948	218.12	7,186,617.76
MERCADOLIBRE INC	2,509	1,710.39	4,291,368.51
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	1,051.86	3,558,442.38
POOL CORP	2,087	373.57	779,640.59
ROSS STORES INC	18,500	142.16	2,629,960.00
TJX COMPANIES INC	64,603	97.10	6,272,951.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,763	233.79	1,347,331.77
ULTA BEAUTY INC	2,749	502.00	1,379,998.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	21.24	403,560.00
COSTCO WHOLESALE CORP	24,829	710.79	17,648,204.91
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	134.31	1,632,806.67
DOLLAR TREE INC	11,506	137.76	1,585,124.09
KROGER CO	38,327	44.99	1,724,331.73
SYSCO CORP	28,275	80.41	2,273,592.75
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	144.43	3,778,288.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	23.11	929,692.19
WALMART INC	83,029	169.81	14,099,154.49
ALTRIA GROUP INC	100,574	40.60	4,083,304.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,271	53.37	1,615,563.27
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	17,835	56.91	1,014,989.85
BUNGE GLOBAL SA	8,498	90.03	765,074.94
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,059	44.36	446,217.24
CELSIUS HOLDINGS INC	9,664	55.80	539,251.20
COCA-COLA CO	230,231	59.94	13,800,046.14
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	67.79	817,005.08
CONAGRA BRANDS INC	26,163	28.62	748,785.06
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,454	248.65	2,350,737.10
DARLING INGREDIENTS INC	8,500	42.01	357,085.00
GENERAL MILLS INC	31,192	64.83	2,022,177.36
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,990	194.78	1,556,292.20
HORMEL FOODS CORP	15,714	30.09	472,834.26
JM SMUCKER CO	5,275	132.21	697,407.75
KELLANOVA	16,208	54.43	882,201.44
KEURIG DR PEPPER INC	60,387	31.11	1,878,639.57
KRAFT HEINZ CO/THE	49,492	37.21	1,841,597.32
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	101.06	808,480.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	67.05	915,366.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	61.29	620,377.38
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,844	75.25	5,782,511.00
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	56.34	2,451,240.72
PEPSICO INC	77,137	171.42	13,222,824.54
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	87,258	91.66	7,998,068.28
TYSON FOODS INC	14,778	55.39	818,553.42
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	100.16	1,417,264.00
CLOROX COMPANY	6,394	154.77	989,599.38
COLGATE-PALMOLIVE CO	43,378	83.74	3,632,473.72
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,383	146.21	1,810,518.43
KENVUE INC	99,317	20.60	2,045,930.20
KIMBERLY-CLARK CORP	18,647	121.33	2,262,440.51
PROCTER & GAMBLE CO	131,778	158.96	20,947,430.88
ABBOTT LABORATORIES	97,490	114.00	11,113,860.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	288.44	1,209,428.92
BAXTER INTERNATIONAL	26,594	39.71	1,056,047.74
BECTON DICKINSON & CO	16,036	238.68	3,827,472.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	81,576	64.79	5,285,309.04
CARDINAL HEALTH	14,569	104.07	1,516,195.83
CENCORA INC	9,745	235.01	2,290,172.45
CENTENE CORP	29,946	74.92	2,243,554.32
COOPER COS INC/THE	2,561	374.70	959,606.70
CVS HEALTH CORP	70,812	73.76	5,223,093.12
DAVITA INC	3,582	112.08	401,470.56
DEXCOM INC	22,165	124.92	2,768,851.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	88.25	3,033,064.25
ELEVANCE HEALTH INC	13,315	493.83	6,575,346.45
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	23,005	81.96	1,885,489.80
HCA HEALTHCARE INC	11,263	306.82	3,455,713.66
HENRY SCHEIN INC	7,493	76.09	570,142.37
HOLOGIC INC	12,961	74.17	961,317.37
HUMANA INC	6,841	366.35	2,506,200.35
IDEXX LABORATORIES INC	4,442	567.00	2,518,614.00
INSULET CORP	3,546	199.63	707,887.98
INTUITIVE SURGICAL INC	19,697	389.69	7,675,723.93
LABORATORY CRP OF AMER	5,238	222.28	1,164,302.64
MCKESSON CORP	7,488	506.87	3,795,442.56
MEDTRONIC PLC	73,530	87.74	6,451,522.20
MOLINA HEALTHCARE INC	3,016	357.12	1,077,073.92
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	126.26	788,619.96
RESMED INC	8,586	190.72	1,637,521.92
STERIS PLC	5,851	225.92	1,321,857.92
STRYKER CORP	19,207	339.77	6,525,962.39
TELEFLEX INC	2,672	252.25	674,012.00
THE CIGNA GROUP	16,677	327.58	5,463,051.66
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,063	510.67	26,587,012.21
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	162.15	632,060.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,403	209.33	1,758,999.99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	127.60	1,513,846.40
ABBVIE INC	98,887	173.29	17,136,128.23
AGILENT TECHNOLOGIES	15,996	135.86	2,173,216.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,056	172.18	1,214,902.08
AMGEN	29,982	316.07	9,476,410.74
AVANTOR INC	34,993	23.65	827,584.45
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,302	325.01	423,163.02
BIO-TECHNE CORP	8,884	67.37	598,515.08
BIOGEN INC	8,034	245.55	1,972,748.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	89.80	918,743.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	117,926	49.26	5,809,034.76
CATALENT INC	11,603	58.46	678,311.38
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	220.50	582,340.50
DANAHER CORP	39,340	248.20	9,764,188.00
ELI LILLY & CO	45,116	705.03	31,808,133.48
EXACT SCIENCES CORP	9,063	64.60	585,469.80
GILEAD SCIENCES INC	70,144	77.72	5,451,591.68
ILLUMINA INC	8,558	144.89	1,239,968.62
INCYTE CORP	10,628	59.63	633,747.64
IQVIA HOLDINGS INC	10,091	215.41	2,173,702.31
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,254	124.71	405,806.34
JOHNSON & JOHNSON	134,646	158.06	21,282,146.76
MERCK & CO	142,254	126.88	18,049,187.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,168	1,212.10	1,415,732.80
MODERNA INC	17,875	100.03	1,788,036.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	142.96	673,055.68
PFIZER	316,987	27.50	8,717,142.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,923	937.81	5,554,648.63
REPLIGEN CORP	2,737	200.52	548,823.24
REVVITY INC	6,426	104.22	669,717.72
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	30.19	699,140.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	12.25	696,498.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,601	560.28	12,102,608.28
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	214.95	520,393.95
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,517	416.13	6,040,959.21
VIATRIS INC	63,857	11.89	759,259.73
WATERS CORP	3,306	330.38	1,092,236.28
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,264	398.27	1,698,223.28
ZOETIS INC	26,169	196.14	5,132,787.66
BANK OF AMERICA CORP	401,937	33.04	13,279,998.48
CITIGROUP	107,016	54.35	5,816,319.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	31.54	794,587.22
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	33.47	1,241,134.54
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	1,483.05	849,787.65
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	12.37	974,384.90
JPMORGAN CHASE & CO	163,426	175.10	28,615,892.60
KEY CORP	48,984	13.90	680,877.60
M & T BANK CORP	9,606	132.27	1,270,585.62
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,205	149.29	3,165,694.45
REGIONS FINL CORP	49,382	17.86	881,962.52
TRUIST FINANCIAL CORP	76,097	36.25	2,758,516.25
US BANCORP	85,114	40.10	3,413,071.40
WELLS FARGO & CO	205,910	48.29	9,943,393.90
ALLY FINANCIAL INC	18,129	35.87	650,287.23
AMERICAN EXPRESS	35,633	205.65	7,327,926.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,866	388.05	2,276,301.30
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	22,034	104.47	2,301,891.98
ARES MANAGEMENT CORP - A	9,376	126.99	1,190,658.24
BANK NEW YORK CO	45,067	55.06	2,481,389.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	73,282	393.74	28,854,054.68
BLACKROCK INC	8,457	787.98	6,663,946.86
BLACKSTONE INC	39,953	123.56	4,936,592.68
BLOCK INC	30,502	67.00	2,043,634.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	134.35	2,741,546.10
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	40.72	421,492.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	180.41	1,081,016.72
CME GROUP INC	19,867	202.78	4,028,630.26
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,291	119.79	1,232,758.89
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	105.66	1,509,353.10
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	32.74	604,413.14
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,972	477.41	941,452.52
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	61.62	1,912,006.98
FISERV INC	34,179	141.09	4,822,315.11
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	286.99	1,113,234.21
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	26.63	392,739.24
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	49.10	112,242.60
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	135.86	2,052,980.46
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,693	384.99	7,196,618.07
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,467	126.33	4,101,556.11
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	163.91	575,979.74
KKR & CO INC	33,954	93.58	3,177,415.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	241.50	989,184.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	221.26	467,301.12
MASTERCARD INC-CLASS A	47,345	460.50	21,802,372.50
MOODY'S CORP	9,174	398.05	3,651,710.70
MORGAN STANLEY	70,454	86.10	6,066,089.40
MSCI INC	4,355	582.00	2,534,610.00
NASDAQ INC	17,953	56.32	1,011,112.96
NORTHERN TRUST CORP	11,862	78.20	927,608.40
PAYPAL HOLDINGS INC	57,102	63.71	3,637,968.42
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	108.98	1,253,814.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,494	111.35	1,279,856.90
ROBINHOOD MARKETS INC - A	24,000	10.78	258,720.00
S&P GLOBAL INC	18,434	453.29	8,355,947.86
SCHWAB (CHARLES) CORP	82,257	61.89	5,090,885.73
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	65.71	413,250.19
STATE STREET CORP	17,821	72.45	1,291,131.45
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	38.79	928,283.49
TOAST INC-CLASS A	20,887	18.41	384,529.67
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	97.11	635,293.62
VISA INC-CLASS A SHARES	89,644	276.76	24,809,873.44
AFLAC	31,141	76.92	2,395,365.72
ALLSTATE CORP	14,193	157.35	2,233,268.55
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	119.71	455,257.13
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	68.77	2,767,717.42
AON PLC	11,563	300.83	3,478,497.29
ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,703	83.30	1,724,559.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,870	234.05	2,778,173.50
ASSURANT INC	2,684	168.89	453,300.76
BROWN & BROWN INC	13,365	78.41	1,047,949.65
CHUBB LTD	23,361	247.67	5,785,818.87
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	112.10	868,887.10
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	347.49	501,775.56
EVEREST GROUP LTD	2,474	380.63	941,678.62
FNF GROUP	12,836	50.07	642,698.52
GLOBE LIFE INC	4,559	121.19	552,505.21
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	89.70	1,495,568.10
LOEWS CORP	10,482	72.81	763,194.42
MARKEL GROUP INC	702	1,407.76	988,247.52
MARSH & MCLENNAN COS	27,850	194.50	5,416,825.00
METLIFE INC	35,762	65.96	2,358,861.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	78.40	997,640.00
PROGRESSIVE CORP	32,935	180.27	5,937,192.45
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,869	103.39	2,157,645.91
TRAVELERS COS INC/THE	12,320	213.01	2,624,283.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	268.45	1,613,116.05
WR BERKLEY CORP	11,919	80.49	959,360.31
WEYERHAEUSER CO	40,664	32.81	1,334,185.84
ACCENTURE PLC-CL A	35,320	364.70	12,881,204.00
ADOBE INC	25,550	607.14	15,512,427.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	124.48	1,113,971.52
ANSYS INC	4,871	336.66	1,639,870.86
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	193.32	348,942.60
ATLASSIAN CORP-CL A	9,024	211.26	1,906,410.24
AUTODESK INC	12,108	253.98	3,075,189.84
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	50.94	602,059.86
BILL HOLDINGS,INC.	4,833	76.70	370,691.10
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,429	292.80	4,517,611.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	162.45	922,066.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	16,221	81.59	1,323,471.39
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	78.73	2,236,483.11
CONFLUENT INC-CLASS A	9,000	23.48	211,320.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	12,526	302.11	3,784,229.86
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	239.86	503,706.00
DATADOG INC - CLASS A	14,659	129.18	1,893,649.62
DOCUSIGN INC	9,538	52.17	497,597.46
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	32.70	539,713.50
DYNATRACE INC	14,980	59.58	892,508.40
EPAM SYSTEMS INC	3,061	289.15	885,088.15
FAIR ISAAC CORP	1,345	1,259.81	1,694,444.45
FORTINET INC	36,982	67.48	2,495,545.36
GARTNER INC	4,549	461.70	2,100,273.30
GEN DIGITAL INC	29,838	20.59	614,364.42
GODADDY INC - CLASS A	8,747	109.50	957,796.50
HUBSPOT INC	2,683	605.93	1,625,710.19
INTL BUSINESS MACHINES CORP	51,075	183.41	9,367,665.75
INTUIT INC	15,703	635.30	9,976,115.90
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,500	247.52	866,320.00
MICROSOFT CORP	394,718	405.49	160,054,201.82
MONDAY.COM LTD	1,500	215.36	323,040.00
MONGODB INC	4,115	443.31	1,824,220.65
OKTA INC	9,345	81.86	764,981.70
ORACLE CORP	91,492	115.30	10,549,027.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	103,887	21.87	2,272,008.69
PALO ALTO NETWORKS INC	17,419	341.49	5,948,414.31
PTC INC	7,030	177.11	1,245,083.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,903	545.30	3,218,905.90
SALESFORCE INC	54,562	285.83	15,595,456.46
SERVICENOW INC	11,509	777.45	8,947,672.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A	16,022	213.68	3,423,580.96
SPLUNK INC	8,652	153.50	1,328,082.00
SYNOPSYS INC	8,405	542.43	4,559,124.15
TWILIO INC - A	10,378	69.12	717,327.36
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	430.52	1,066,828.56
UIPATH INC - CLASS A	24,000	23.15	555,600.00
UNITY SOFTWARE INC	13,116	32.05	420,367.80
VERISIGN INC	5,329	198.71	1,058,925.59
WIX.COM LTD	3,273	129.21	422,904.33
WORKDAY INC-CLASS A	11,335	288.63	3,271,621.05
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	63.60	791,374.80
ZSCALER INC	5,230	234.73	1,227,637.90
AMPHENOL CORPORATION	33,054	102.77	3,396,959.58
APPLE INC	873,971	189.30	165,442,710.30
ARISTA NETWORKS INC	14,708	264.89	3,896,002.12
CDW CORP/DE	7,411	230.50	1,708,235.50
CISCO SYSTEMS	228,543	49.98	11,422,579.14
CORNING	43,885	32.04	1,406,075.40
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	82.68	1,158,264.12
F5 INC	2,841	182.47	518,397.27
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	15.28	1,150,568.72
HP INC	49,496	28.29	1,400,241.84
JABIL INC	7,400	129.76	960,224.00
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	36.99	603,232.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	155.97	1,440,850.86
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,289	325.38	3,022,454.82
NETAPP INC	10,843	87.60	949,846.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	86.20	851,656.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	2,800	681.59	1,908,452.00
TE CONNECTIVITY LTD	17,335	141.55	2,453,769.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	434.04	1,043,432.16
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	51.69	716,888.61
WESTERN DIGITAL CORP	17,228	58.45	1,006,976.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	242.49	701,281.08
AT&T INC	395,564	17.61	6,965,882.04
LIBERTY GLOBAL LTD-C	12,682	20.41	258,839.62
T-MOBILE US INC	29,432	161.00	4,738,552.00
VERIZON COMMUNICATIONS	235,548	41.10	9,681,022.80
AES CORP	34,338	16.50	566,577.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	47.76	604,784.88
AMEREN CORPORATION	14,991	68.38	1,025,084.58
AMERICAN ELECTRIC POWER	28,664	77.23	2,213,720.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	122.52	1,358,379.24
ATMOS ENERGY CORP	7,575	111.81	846,960.75
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	27.61	1,011,934.11
CMS ENERGY CORP	17,231	56.47	973,034.57
CONSOLIDATED EDISON INC	18,713	89.77	1,679,866.01
CONSTELLATION ENERGY	18,305	131.01	2,398,138.05
DOMINION ENERGY INC	48,379	45.09	2,181,409.11
DTE ENERGY COMPANY	10,982	104.21	1,144,434.22
DUKE ENERGY CORP	43,568	95.06	4,141,574.08
EDISON INTL	21,304	65.13	1,387,529.52
ENTERGY CORP	12,274	99.45	1,220,649.30
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	35.55	461,047.95
EVERGY INC	11,724	49.66	582,213.84
EVERSOURCE ENERGY	18,286	53.74	982,689.64
EXELON CORP	54,634	33.91	1,852,638.94
FIRSTENERGY CORP	30,792	35.81	1,102,661.52
NEXTERA ENERGY INC	113,922	56.23	6,405,834.06
NISOURCE INC	25,553	25.08	640,869.24
NRG ENERGY INC	12,298	53.52	658,188.96
PG&E CORP	115,431	16.24	1,874,599.44
PPL CORPORATION	38,399	25.69	986,470.31
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	58.98	1,689,010.26
SEMPRA	35,873	69.76	2,502,500.48
SOUTHERN CO	61,651	67.40	4,155,277.40
VISTRA CORP	19,603	43.26	848,025.78
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	78.34	1,439,340.82
XCEL ENERGY INC	31,146	58.44	1,820,172.24
ADVANCED MICRO DEVICES	90,389	167.88	15,174,505.32
ANALOG DEVICES	27,639	189.71	5,243,394.69
APPLIED MATERIALS	47,292	168.70	7,978,160.40
BROADCOM INC	24,818	1,222.65	30,343,727.70
ENPHASE ENERGY INC	7,104	100.51	714,023.04
ENTEGRIS INC	8,008	118.57	949,508.56
FIRST SOLAR INC	5,850	141.11	825,493.50
INTEL CORP	233,872	42.74	9,995,689.28
KLA CORP	7,545	601.62	4,539,222.90
LAM RESEARCH CORP	7,358	834.62	6,141,133.96
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	8,500	61.55	523,175.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	47,247	67.08	3,169,328.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	83.25	2,445,385.50
MICRON TECHNOLOGY	60,391	84.60	5,109,078.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,625	632.98	1,661,572.50
NVIDIA CORP	138,165	682.23	94,260,307.95
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,362	223.00	3,202,726.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	76.32	1,885,332.96
QORVO INC	5,297	108.61	575,307.17
QUALCOMM	62,632	144.10	9,025,271.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	103.05	919,412.10
TERADYNE INC	9,235	97.75	902,721.25
TEXAS INSTRUMENTS	50,935	158.37	8,066,575.95
CBRE GROUP INC-A	16,391	84.19	1,379,958.29
COSTAR GROUP INC	22,748	83.88	1,908,102.24
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	3.18	204,474.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	57.06	430,061.22
アメリカドル 小計		19,034,547		2,396,527,518.01
				(354,398,489,363)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	20.08	727,779.52
	CAMECO CORP	22,453	64.23	1,442,156.19
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	61,177	82.23	5,030,584.71
	CENOVUS ENERGY INC	83,349	21.38	1,782,001.62
	ENBRIDGE	120,448	46.74	5,629,739.52
	IMPERIAL OIL	11,645	77.47	902,138.15
	KEYERA CORP	10,963	31.52	345,553.76
	MEG ENERGY CORP	18,392	23.87	439,017.04
	PARKLAND CORP	8,544	45.78	391,144.32
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	45.30	1,479,724.50
	SUNCOR ENERGY	73,948	43.13	3,189,377.24
	TC ENERGY CORP	57,598	51.29	2,954,201.42
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	54.96	933,220.80
	AGNICO EAGLE MINES	27,843	64.46	1,794,759.78
	BARRICK GOLD CORP	101,706	20.26	2,060,563.56
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	57.35	418,769.70
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	12.52	379,506.24
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	144.16	1,661,011.52
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	14.08	505,429.76
	KINROSS GOLD CORP	74,937	7.34	550,037.58
	LUNDIN MINING CORP	30,173	11.15	336,428.95
	NUTRIEN LTD	27,026	67.98	1,837,227.48
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,343	17.97	437,443.71
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	52.21	1,263,012.11
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	104.03	371,907.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	63.33	1,654,179.60
	CAE INC	16,864	27.30	460,387.20
	STANTEC INC	6,135	108.84	667,733.40
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	117.41	501,223.29
	WSP GLOBAL INC	7,506	201.51	1,512,534.06
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	22.50	460,867.50
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	47.60	519,792.00
	RB GLOBAL INC	9,865	89.52	883,114.80
	THOMSON REUTERS CORP	8,466	201.30	1,704,205.80
	AIR CANADA	6,737	18.61	125,375.57
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,884	173.00	5,515,932.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	52,627	113.67	5,982,111.09
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	182.41	844,558.30
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	78.80	1,156,941.60
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,366	90.22	123,240.52
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	45.32	453,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	102.94	1,781,994.34
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	145.06	375,125.16
	DOLLARAMA INC	16,822	99.54	1,674,461.88
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	79.19	3,382,680.04
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	34.50	252,885.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	134.90	1,223,273.20
	METRO INC	13,489	70.33	948,681.37
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	170.52	631,776.60
	SAPUTO INC	17,963	28.18	506,197.34
	BANK MONTREAL	39,095	124.14	4,853,253.30
	BANK NOVA SCOTIA	67,781	62.97	4,268,169.57
	CANADIAN IMPERIAL BANK	50,581	60.52	3,061,162.12
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,372	101.90	1,974,006.80
	ROYAL BANK OF CANADA	76,323	130.73	9,977,705.79
	TORONTO-DOMINION BANK	103,712	80.67	8,366,447.04
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,244	53.56	977,148.64
	BROOKFIELD CORP	80,503	53.49	4,306,105.47
	IGM FINANCIAL INC	3,890	36.23	140,934.70
	ONEX CORP	3,361	103.79	348,838.19
	TMX GROUP LTD	16,225	33.95	550,838.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	1,402.91	1,680,686.18
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	44.58	698,746.92
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	91.79	497,042.85
INTACT FINANCIAL CORP	9,967	207.76	2,070,743.92
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	30.01	3,025,698.23
POWER CORP OF CANADA	29,992	39.11	1,172,987.12
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	70.54	2,258,972.96
CGI INC - CL A	11,043	150.34	1,660,204.62
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,145	3,631.63	4,158,216.35
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	118.59	522,033.18
OPEN TEXT CORP	15,045	55.76	838,909.20
SHOPIFY INC - CLASS A	65,609	109.97	7,215,021.73
BCE INC	3,102	53.46	165,832.92
QUEBECOR INC -CL B	9,679	32.06	310,308.74
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	62.87	1,144,171.13
TELUS CORP	23,120	23.48	542,857.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	7.90	294,409.30
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	27.30	396,286.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	35.98	225,378.72
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	30.65	183,225.70
EMERA INC	13,595	48.29	656,502.55
FORTIS INC	29,864	53.52	1,598,321.28
HYDRO ONE LTD	20,457	40.03	818,893.71
NORTHLAND POWER INC	13,044	23.90	311,751.60
FIRSTSERVICE CORP	2,028	221.49	449,181.72
カナダドル 小計		2,285,314		141,926,203.49
				(15,559,369,688)
ユーロ	ENI	135,037	14.60	1,971,810.27
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,121	14.43	434,796.63
	NESTE OIL OYJ	21,882	31.65	692,565.30
	OMV AG	7,462	40.02	298,629.24
	REPSOL SA	71,632	13.54	970,255.44
	TENARIS SA	27,420	14.80	405,816.00
	TOTALENERGIES SE	126,086	60.30	7,602,985.80
	AIR LIQUIDE	29,475	171.88	5,066,163.00
	AKZO NOBEL	9,224	71.24	657,117.76
	ARCELORMITTAL	29,386	25.47	748,461.42
	ARKEMA	4,377	99.26	434,461.02
	BASF SE	48,561	45.35	2,202,241.35
	COVESTRO AG	10,438	48.25	503,633.50
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	93.92	1,017,153.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	17.59	168,964.78
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	86.40	702,518.40
	OCI NV	5,799	27.03	156,746.97
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	14,165	33.67	476,935.55
	STORA ENSO OYJ R	26,361	11.25	296,693.05
	SYENSQO SA	3,676	84.87	311,982.12
	SYMRISE AG	7,051	97.14	684,934.14
	UMICORE	12,057	20.75	250,182.75
	UPM KYMMENE OYJ	32,788	29.55	968,885.40
	VOESTALPINE AG	5,948	27.36	162,737.28
	WACKER CHEMIE AG	1,600	102.80	164,480.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,451	36.50	454,461.50
	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	12,451	0.43	5,418.67
	AIRBUS SE	33,517	151.74	5,085,869.58
	ALSTOM	16,908	11.49	194,357.46
	BOUYGUES ORD	11,344	33.79	383,313.76
	BRENNTAG SE	8,989	80.52	723,794.28
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	34.06	1,004,701.88
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	175.20	211,992.00
	EIFFAGE	4,432	97.90	433,892.80
	FERROVIAL SE	29,779	35.52	1,057,750.08
	GEA GROUP AG	7,649	37.07	283,548.43
	IMCD NV	3,050	141.80	432,490.00
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	74.44	729,363.12
	KNORR-BREMSE AG	3,221	58.34	187,913.14
	KONE OYJ-B	19,254	46.20	889,534.80
	LEGRAND SA	15,620	91.12	1,423,294.40
	LEONARDO SPA	26,079	16.85	439,431.15
	METSO CORPORATION	35,225	9.23	325,197.20
	MTU AERO ENGINES AG	2,774	216.50	600,571.00
	PRYSMIAN SPA	15,275	41.73	637,425.75
	RATIONAL AG	268	731.00	195,908.00
	RHEINMETALL AG	2,442	333.50	814,407.00
	SAFRAN SA	18,948	177.00	3,353,796.00
	SAINT-GOBAIN	25,279	65.95	1,667,150.05
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,276	193.20	5,849,323.20
	SIEMENS	42,875	167.38	7,176,417.50
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	14.24	352,482.72
	THALES SA	5,540	136.85	758,149.00
	VINCI S.A.	28,324	118.74	3,363,191.76
	WARTSILA OYJ	30,397	13.89	422,214.33
	BUREAU VERITAS SA	15,662	24.88	389,670.56
	RANDSTAD NV	5,866	53.42	313,361.72
	TELEPERFORMANCE	3,110	144.15	448,306.50
	WOLTERS KLUWER	14,750	139.15	2,052,462.50
	ADP	1,532	126.10	193,185.20
	AENA SME SA	4,116	172.10	708,363.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	7.75	298,675.24
	DHL GROUP	56,431	44.40	2,505,818.55
	GETLINK	18,582	16.09	298,984.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,499	97.56	1,707,202.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	91.85	319,638.00
CONTINENTAL AG	6,262	74.70	467,771.40
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	81.22	471,076.00
FERRARI NV	6,834	351.40	2,401,467.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	63.96	2,797,354.56
MICHELIN	35,958	30.83	1,108,585.14
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	45.97	408,627.33
RENAULT SA	11,301	35.48	401,015.98
STELLANTIS NV	121,390	21.45	2,603,815.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	118.04	1,373,395.40
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	131.20	217,398.40
ADIDAS AG	9,192	176.20	1,619,630.40
HERMES INTERNATIONAL	1,765	2,017.50	3,560,887.50
KERING	4,318	391.70	1,691,360.60
LVMH	15,508	779.50	12,088,486.00
MONCLER SPA	12,416	58.38	724,846.08
PUMA SE	6,274	39.84	249,956.16
SEB SA	1,310	112.50	147,375.00
ACCOR	12,281	36.94	453,660.14
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	64.16	1,624,467.04
DELIVERY HERO SE	8,935	17.55	156,827.12
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	38.56	205,601.92
SODEXO	4,698	77.38	363,531.24
BOLLORE SE	51,405	6.22	319,996.12
PUBLICIS GROUPE	13,443	92.64	1,245,359.52
SCOUT24 SE	4,128	66.88	276,080.64
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	47,953	27.28	1,308,157.84
VIVENDI SE	41,539	10.30	427,851.70
D'IETEREN GROUP	1,617	177.70	287,340.90
INDITEX	62,230	39.07	2,431,326.10
PROSUS	83,321	29.40	2,449,637.40
ZALANDO SE	11,285	18.67	210,747.37
CARREFOUR	30,831	15.78	486,667.33
HELLOFRESH SE	7,756	13.66	105,985.74
JERONIMO MARTINS	13,062	22.52	294,156.24
KESKO OYJ-B SHS	14,326	17.75	254,286.50
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	26.03	1,365,405.57
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	50,369	58.14	2,928,453.66
DANONE (GROUPE)	35,678	61.94	2,209,895.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	9.65	257,313.08
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	78.65	560,538.55
HEINEKEN NV	16,000	94.78	1,516,480.00
JDE PEET'S BV	9,274	22.98	213,116.52
KERRY GROUP PLC-A	8,173	80.70	659,561.10
LOTUS BAKERIES	24	8,890.00	213,360.00
PERNOD-RICARD	11,584	157.15	1,820,425.60
REMY COINTREAU	1,020	99.48	101,469.60
BEIERSDORF AG	5,845	141.70	828,236.50
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	63.62	397,434.14
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	71.34	719,321.22
LOREAL	13,589	453.95	6,168,726.55
AMPLIFON SPA	6,606	31.18	205,975.08
BIOMERIEUX	2,374	97.26	230,895.24
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	103.85	217,150.35
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	85.22	120,841.96
ESSILORLUXOTTICA	16,595	183.84	3,050,824.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,705	36.82	357,338.10
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	25.77	616,830.72
KONINKLIJKE PHILIPS	43,352	19.58	849,005.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	53.46	779,286.42
ARGENX SE	3,157	363.10	1,146,306.70
BAYER	54,521	29.20	1,592,285.80
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	53.92	349,940.80
GRIFOLS SA	14,240	10.55	150,232.00
IPSEN	1,866	106.50	198,729.00
MERCK KGAA	6,723	150.05	1,008,786.15
ORION OYJ-CLASS B	5,393	42.65	230,011.45
QIAGEN N.V.	12,712	41.50	527,548.00
RECORDATI SPA	5,195	51.10	265,464.50
SANOFI	63,904	87.23	5,574,345.92
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	339.50	412,832.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	251.00	360,185.00
UCB (GROUPE)	6,718	86.70	582,450.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	13.34	263,136.71
AIB GROUP PLC	86,175	3.97	342,459.45
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	9.10	2,990,818.76
BANCO BPM SPA	78,110	5.02	392,268.42
BANCO SANTANDER SA	904,812	3.74	3,390,782.97
BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	8.02	418,146.76
BNP PARIBAS	59,550	55.08	3,280,014.00
CAIXABANK	240,435	3.94	948,996.94
COMMERZBANK AG	56,376	10.74	605,478.24
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	13.06	842,430.35
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	39.84	721,860.96
FINECOBANK SPA	42,306	12.83	542,997.51
ING GROEP NV-CVA	199,441	12.15	2,423,607.03
INTESA SANPAOLO	853,697	2.90	2,477,428.69
KBC GROEP NV	12,855	58.40	750,732.00
MEDIOBANCA	29,447	11.97	352,627.82
NORDEA BANK ABP	180,364	10.81	1,950,095.56
SOCIETE GENERALE	41,916	22.53	944,367.48
UNICREDIT SPA	89,900	28.77	2,586,423.00
ADYEN NV	1,178	1,191.00	1,402,998.00
AMUNDI SA	2,812	62.10	174,625.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	12.28	1,376,231.42
DEUTSCHE BOERSE	10,526	186.65	1,964,677.90
EDENRED	15,236	54.82	835,237.52
EURAZEO SA	2,340	77.30	180,882.00
EURONEXT NV	4,500	80.25	361,125.00
EXOR NV	6,325	92.82	587,086.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	70.00	390,740.00
NEXI SPA	36,598	7.10	259,992.19
SOFINA	752	218.60	164,387.20
WORLDLINE SA	13,712	12.01	164,749.68
AEGON LTD	95,201	5.42	515,989.42
AGEAS	8,621	38.18	329,149.78
ALLIANZ SE-REG	22,740	248.10	5,641,794.00
ASR NEDERLAND NV	9,000	42.75	384,750.00
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	20.62	1,206,909.22
AXA SA	100,654	30.64	3,084,038.56
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	226.70	674,659.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	397.50	3,089,767.50
NN GROUP NV	13,557	37.53	508,794.21
POSTE ITALIANE SPA	25,777	10.09	260,089.93
SAMPO OYJ-A SHS	25,899	38.89	1,007,341.60
TALANX AG	5,000	66.40	332,000.00
BECHTLE AG	4,296	49.77	213,811.92
CAPGEMINI SA	9,097	204.80	1,863,065.60
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	42.07	1,640,435.51
NEMETSCHEK SE	3,320	84.86	281,735.20
SAP SE	58,571	166.40	9,746,214.40
NOKIA OYJ	300,315	3.33	1,000,649.58
CELLNEX TELECOM SA	30,696	33.80	1,037,524.80
DEUTSCHE TELEKOM	183,125	22.66	4,150,528.12
ELISA A	7,825	41.72	326,459.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.93	162,679.99
KPN (KON.)	173,861	3.21	558,615.39
ORANGE	104,881	10.79	1,132,085.51
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.27	133,064.80
TELEFONICA	280,413	3.64	1,022,105.38
ACCIONA SA	1,278	114.45	146,267.10
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	3,416	23.26	79,456.16
E.ON SE	123,229	12.17	1,499,696.93
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	14.42	225,283.66
ELIA GROUP SA/NV	1,604	106.70	171,146.80
ENAGAS	11,944	14.70	175,576.80
ENDESA	17,138	17.81	305,313.47
ENEL	451,639	6.07	2,744,158.56
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	189,324	3.93	745,179.26
ENGIE	100,082	14.62	1,463,599.16
FORTUM OYJ	26,655	12.40	330,655.27
IBERDROLA SA	349,911	10.80	3,779,038.80
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	24.14	234,785.64
REDEIA CORP SA	23,296	14.86	346,178.56
RWE STAMM	33,396	33.03	1,103,069.88
SNAM SPA	115,930	4.38	508,468.98
TERNA SPA	80,424	7.58	609,613.92
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,814	29.94	1,102,211.16
VERBUND AG	3,916	71.40	279,602.40
ASM INTERNATIONAL NV	2,534	535.70	1,357,463.80
ASML HOLDING NV	22,598	833.80	18,842,212.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	149.00	640,700.00
INFINEON TECHNOLOGIES	72,297	33.60	2,429,179.20
STMICROELECTRONICS NV	37,319	40.89	1,526,160.50
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	71.80	270,973.20
VONOVIA SE	43,373	27.37	1,187,119.01
ユーロ 小計		10,105,497		276,560,687.99
				(44,006,336,672)
イギリスポンド	BP PLC	965,605	4.78	4,624,765.14
	SHELL PLC-NEW	369,179	24.89	9,188,865.31
	ANGLO AMERICAN PLC	74,016	18.22	1,349,015.61
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	17.64	394,506.91
	CRH PLC	41,918	57.76	2,421,183.68
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	49.59	397,364.67
	ENDEAVOUR MINING PLC	13,000	13.38	173,940.00
	GLENCORE PLC	587,098	4.10	2,410,037.29
	MONDI PLC	23,525	13.73	322,998.25
	RIO TINTO PLC REG	61,891	53.94	3,338,400.54
	ASHTEAD GROUP PLC	25,115	52.40	1,316,026.00
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	12.05	2,054,871.19
	BUNZL PLC	19,312	32.12	620,301.44
	DCC PLC	4,499	57.60	259,142.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	5.91	443,550.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	458,658	3.17	1,457,615.12
	SMITHS GROUP PLC	20,046	16.30	326,850.03
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	98.92	363,234.24
	EXPERIAN PLC	52,941	32.97	1,745,464.77
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	44.77	460,907.15
	RELX PLC	107,318	32.87	3,527,542.66
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	4.05	527,828.40
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.30	270,183.40
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	47.80	289,094.40
	BURBERRY GROUP PLC	22,327	13.08	292,148.79
	PERSIMMON PLC	14,327	14.27	204,446.29
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.47	244,173.58
	COMPASS GROUP PLC	95,637	21.68	2,073,410.16
	ENTAIN PLC	33,614	9.66	324,711.24
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	10,117	166.90	1,688,527.30
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	75.70	767,673.70
	PEARSON	34,302	9.39	322,301.59
	WHITBREAD PLC	10,170	35.43	360,323.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	7.30	320,748.12
	INFORMA PLC	79,688	7.88	628,260.19
	WPP PLC	56,693	7.81	443,225.87
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.10	126,620.47
	KINGFISHER PLC	96,593	2.17	209,896.58
	NEXT PLC	7,235	83.66	605,280.10
	OCADO GROUP PLC	36,500	5.27	192,647.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.75	226,041.60
	TESCO PLC	393,967	2.89	1,142,110.33
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	22.73	474,625.13
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	23.62	2,707,891.28
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	22.90	323,233.50
	DIAGEO	126,321	29.71	3,753,628.51
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	18.92	863,301.72
	HALEON PLC	314,427	3.29	1,036,036.96
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	57.94	2,291,005.54
	UNILEVER PLC	141,262	39.59	5,592,562.58
	SMITH & NEPHEW PLC	54,631	11.17	610,228.27
	ASTRAZENECA	87,036	105.34	9,168,372.24
	GSK PLC	224,792	16.53	3,715,811.76
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	19.20	164,894.13
	BARCLAYS	873,251	1.46	1,277,566.21
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,087,112	6.32	6,870,547.84
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.41	1,496,389.98
	NATWEST GROUP PLC	329,785	2.20	725,527.00
	STANDARD CHARTERED PLC	135,187	5.99	810,851.62
	3I GROUP PLC	55,147	23.16	1,277,204.52
	ABRDN PLC	100,722	1.63	164,529.38
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	7.86	143,413.56
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	24,087	88.22	2,124,955.14
	M&G PLC	118,170	2.20	260,683.02
SCHRODERS PLC	42,161	4.02	169,698.02
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	6.47	173,143.98
WISE PLC - A	45,000	8.32	374,760.00
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	24.88	245,615.36
AVIVA PLC	152,469	4.29	654,854.35
LEGAL & GENERAL GROUP	313,717	2.51	788,998.25
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	5.02	217,140.10
PRUDENTIAL	158,898	8.49	1,349,361.81
SAGE GROUP PLC	56,360	11.53	650,112.60
HALMA PLC	20,296	21.74	441,235.04
BT GROUP PLC	373,976	1.07	400,341.30
VODAFONE GROUP PLC	1,387,940	0.66	919,232.66
CENTRICA PLC	370,000	1.33	492,840.00
NATIONAL GRID PLC	203,012	10.36	2,104,219.38
SEVERN TRENT PLC	14,219	25.36	360,593.84
SSE PLC	65,158	16.69	1,087,812.81
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.49	364,170.84
イギリスポンド 小計		15,433,247		105,103,624.84
				(19,585,009,452)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	11.09	145,955.49
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	647.50	200,725.00
	GIVAUDAN-REG	533	3,611.00	1,924,663.00
	HOLCIM LTD	30,195	66.14	1,997,097.30
	SIG GROUP AG	16,000	18.05	288,800.00
	SIKA AG-BR	8,383	238.40	1,998,507.20
	ABB LTD	88,585	37.56	3,327,252.60
	GEBERIT AG-REG	1,930	495.70	956,701.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	207.00	275,724.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	215.40	435,323.40
	VAT GROUP AG	1,440	410.60	591,264.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	37.57	374,159.63
	SGS SA	8,675	81.72	708,921.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	290.10	791,973.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	29,711	128.70	3,823,805.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	197.30	310,155.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	38.20	114,752.80
	AVOLTA AG	5,500	35.01	192,555.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,286.00	243,054.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	113,000.00	678,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	11,260.00	619,300.00
	NESTLE SA - REGISTERED	149,344	99.39	14,843,300.16
	ALCON INC	27,668	66.78	1,847,669.04
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	278.80	777,294.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	137.25	791,520.75
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	58.75	114,562.50
	LONZA GROUP AG-REG	4,282	447.30	1,915,338.60
	NOVARTIS	114,781	90.09	10,340,620.29
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	243.40	473,169.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	39,348	230.55	9,071,681.40
	SANDOZ GROUP AG	22,464	28.46	639,325.44
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	110.20	172,352.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	45.66	537,646.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	1,167.00	1,501,929.00
	UBS GROUP AG	182,563	24.56	4,483,747.28
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	139.40	325,359.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	124.20	310,500.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	620.20	999,762.40
	SWISS RE LTD	16,438	102.20	1,679,963.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,505	439.80	3,740,499.00
	TEMENOS AG - REG	3,520	88.16	310,323.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	74.50	618,201.00
	SWISSCOM	1,331	505.80	673,219.80
	BKW AG	807	133.40	107,653.80
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	86.85	445,974.75
スイスフラン 小計		843,296		76,720,304.63
				(13,045,520,599)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	273.35	3,575,691.35
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	400.80	2,046,484.80
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	141.10	4,886,575.20
	ALFA LAVAL AB	14,260	370.90	5,289,034.00
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	287.70	16,593,960.60
	ATLAS COPCO A	156,971	169.35	26,583,038.85
	ATLAS COPCO B	85,638	147.45	12,627,323.10
	BEIJER REF AB	23,000	140.50	3,231,500.00
	EPIROC AB-A	37,140	187.30	6,956,322.00
	EPIROC AB-B	22,442	165.30	3,709,662.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	82.50	1,801,882.50
	INDUTRADE AB	14,669	273.50	4,011,971.50
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	264.20	2,135,000.20
	LIFCO AB-B SHS	13,590	261.80	3,557,862.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	61.76	4,998,792.64
	SAAB AB-B	5,800	688.20	3,991,560.00
	SANDVIK AB	56,973	218.00	12,420,114.00
	SKANSKA B	19,869	177.30	3,522,773.70
	SKF AB-B	18,340	213.50	3,915,590.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	264.20	2,311,221.60
	VOLVO B	87,756	257.80	22,623,496.80
	SECURITAS B	25,545	99.80	2,549,391.00
	VOLVO CAR AB-B	35,544	33.89	1,204,586.16
	EVOLUTION AB	9,622	1,285.40	12,368,118.80
	HENNES & MAURITZ B	33,524	141.64	4,748,339.36
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	239.20	7,571,876.00
	GETINGE AB-B SHS	12,650	199.20	2,519,880.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	282.00	2,673,642.00
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	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	113.35	9,257,294.50
	SWEDBANK AB-A	50,623	211.30	10,696,639.90
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	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	325.10	2,226,284.80
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	INVESTOR AB-B SHS	95,842	247.70	23,740,063.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	545.20	2,231,503.60
	ERICSSON (LM) B	160,922	56.48	9,088,874.56
	HEXAGON AB-B SHS	108,582	117.90	12,801,817.80
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	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	67.70	2,198,760.60
	SAGAX AB-B	9,400	249.80	2,348,120.00
スウェーデンクローナ 小計		1,795,548		288,530,119.84
				(4,062,504,087)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	274.00	4,672,248.00
	EQUINOR ASA	50,840	308.55	15,686,682.00
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	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	352.20	3,327,937.80
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	ORKLA	39,803	81.90	3,259,865.70
	SALMAR ASA	6,500	606.60	3,942,900.00
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	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	169.90	1,894,894.70
	TELENOR ASA	38,789	114.30	4,433,582.70
ノルウェークローネ 小計		336,533		59,980,848.70
				(837,932,456)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	18,930	354.00	6,701,220.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,850.50	792,014.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,152	188.22	10,380,709.44
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	12,670.00	1,925,840.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	12,890.00	3,235,390.00
	DSV A/S	10,213	1,211.50	12,373,049.50
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	CARLSBERG AS-B	5,476	905.00	4,955,780.00
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	DEMANT A/S	4,463	347.40	1,550,446.20
	GENMAB A/S	3,603	1,944.50	7,006,033.50
	NOVO NORDISK A/S-B	182,764	813.50	148,678,514.00
	DANSKE BANK A/S	38,806	194.70	7,555,528.20
	TRYG A/S	25,030	145.20	3,634,356.00
	ORSTED A/S	11,432	385.50	4,407,036.00
デンマーククローネ 小計		370,312		225,360,916.54
				(4,806,948,349)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	36.79	471,684.59
	SANTOS	176,138	7.87	1,386,206.06
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	32.29	3,406,401.26
	BHP GROUP LTD	284,017	45.96	13,053,421.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	23.15	498,859.35
	FORTESCUE LTD	97,584	28.05	2,737,231.20
	IGO LTD	35,382	6.78	239,889.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	59.60	1,519,382.80
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	55.21	552,100.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	13.29	772,441.38
	ORICA LTD	26,961	16.35	440,812.35
	PILBARA MINERALS LTD	131,710	3.38	445,179.80
	RIO TINTO LTD	20,196	128.41	2,593,368.36
	SOUTH32 LTD	246,137	3.14	772,870.18
	REECE LTD	12,870	22.23	286,100.10
	BRAMBLES LTD	82,936	14.37	1,191,790.32
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	24.78	708,435.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.75	351,015.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	5.65	225,706.20
	TRANSURBAN GROUP	167,820	13.35	2,240,397.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	44.31	1,394,568.63
	IDP EDUCATION LTD	12,550	19.05	239,077.50
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.07	626,657.07
	CAR GROUP LTD	23,075	33.53	773,704.75
	REA GROUP LTD	3,000	180.72	542,160.00
	SEEK LTD	17,113	25.82	441,857.66
	WESFARMERS LTD	63,823	58.07	3,706,201.61
	COLES GROUP LTD	82,651	15.95	1,318,283.45
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	5.54	411,965.48
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	36.00	2,498,076.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	10.94	377,211.20
	COCHLEAR LIMITED	3,460	287.29	994,023.40
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	50.19	483,881.79
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	31.43	816,205.67
	CSL LIMITED	26,778	301.96	8,085,884.88
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	166,585	27.43	4,569,426.55
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	94,297	114.37	10,784,747.89
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	32.20	5,725,160.00
	WESTPAC BANKING	194,057	24.15	4,686,476.55
	ASX LTD	11,055	64.99	718,464.45
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,561	188.33	3,872,253.13
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	33.58	347,385.10
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	6.12	840,067.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.80	491,157.60
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	16.11	1,260,655.83
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	14.10	940,907.10
	WISETECH GLOBAL LTD	8,342	72.92	608,298.64
	XERO LTD	7,073	108.34	766,288.82
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	4.03	805,234.30
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	8.27	726,792.41
オーストラリアドル 小計		3,668,048		93,746,368.03
				(9,050,274,369)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	8.53	551,558.33
	EBOS GROUP LTD	10,256	36.59	375,267.04
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	24.95	898,574.25
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	5.35	559,305.05
	MERCURY NZ LTD	40,719	6.79	276,685.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.56	356,029.04
ニュージーランドドル 小計		320,228		3,017,419.31
				(272,110,873)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	41.40	5,773,147.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	84.20	7,114,900.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	6.49	661,980.00
	MTR CORP	82,500	26.15	2,157,375.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	12.58	1,018,980.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	43.05	5,036,850.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	22.30	2,832,100.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	13.00	1,079,000.00
	WH GROUP LTD	446,619	4.64	2,072,312.16
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	18.76	3,592,540.00
	HANG SENG BANK	39,600	81.65	3,233,340.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	243.60	17,003,280.00
	AIA GROUP LTD	649,400	62.30	40,457,620.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	46.80	1,497,600.00
	CLP HOLDINGS	100,000	67.35	6,735,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	5.77	3,513,872.30
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	46.70	3,432,450.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	35.70	3,514,593.60
	ESR GROUP LTD	92,400	10.04	927,696.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	8.96	1,030,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	20.95	1,670,992.95
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	9.62	733,525.00
	SINO LAND CO	198,600	8.04	1,596,744.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	71.70	5,736,000.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	61.25	1,898,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	14.80	1,021,200.00
	WHARF HOLDINGS	77,000	25.00	1,925,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	24.10	1,952,100.00
香港ドル 小計		4,026,316		129,219,348.21
				(2,443,537,874)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,100	26.46	134,946.00
	KEPPEL LTD	80,200	7.16	574,232.00
	SEATRIUM LTD	3,030,719	0.09	290,949.02
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.78	282,744.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	6.83	500,980.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	1.01	322,897.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.28	349,648.00
	DBS GROUP	101,800	31.65	3,221,970.00
	OCBC BANK	199,350	12.78	2,547,693.00
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	28.17	2,036,691.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.35	397,375.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.34	984,859.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	5.56	272,440.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.84	437,076.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	5.91	130,020.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.05	150,040.00
シンガポールドル 小計		4,776,999		12,634,560.72
				(1,390,433,407)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	16.78	660,712.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	760.00	948,480.00
	BANK HAPOALIM BM	80,240	31.58	2,533,979.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	27.65	2,272,304.65
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	17.69	1,136,175.63
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	135.20	1,175,969.60
	NICE LTD	3,165	769.50	2,435,467.50
	AZRIELI GROUP	2,465	240.30	592,339.50
イスラエルシェケル 小計		281,599		11,755,428.58
				(477,126,984)
合 計		63,277,484		469,935,594,173
				(469,935,594,173)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	526,261.50
	オーストラリアドル 小計		63,405	526,261.50
				(50,805,285)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,711,250.00
	香港ドル 小計		185,000	1,711,250.00
				(32,359,737)
投資信託受益証券合計			248,405	83,165,022
				(83,165,022)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	1,134,894.24
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	709,854.18
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,373	5,054,912.91
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	468,457.43
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,676	1,326,029.00
		BOSTON PROPERTIES	7,893	499,705.83
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	612,621.64
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,678,365.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,085	2,320,422.10
		EQUINIX INC	5,148	4,314,075.48
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	602,041.95
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,115,069.56
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	837,294.18
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,358	1,621,127.34
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	686,739.90
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,237	546,684.96
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	788,651.82
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,146,018.00
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	1,114,393.60
		KIMCO REALTY CORP	31,093	629,633.25
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	859,469.52
		PROLOGIS INC	52,154	6,806,097.00
		PUBLIC STORAGE	8,723	2,430,663.95
		REALTY INCOME CORP	46,547	2,501,901.25
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	655,071.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,725	1,251,485.00
		SIMON PROPERTY GROUP	18,395	2,637,659.05
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	831,117.00
		UDR INC	17,830	634,034.80
		VENTAS INC	23,610	1,064,811.00
		VICI PROPERTIES INC	56,023	1,671,166.09
		WELLTOWER INC	28,300	2,448,799.00
		WP CAREY INC	10,761	652,977.48
	アメリカドル 小計		652,340	52,652,245.29
				(7,786,214,033)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	240,828.19
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	160,741.65
	カナダドル 小計		14,014	401,569.84
				(44,024,101)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	133,129.28
		GECINA SA	2,719	271,900.00
		KLEPIERRE	11,603	275,571.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	406,107.10
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	189,122.90
	ユーロ 小計		30,818	1,275,830.53
				(203,010,153)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	214,127.64
		SEGRO PLC	63,208	543,841.63
	イギリスポンド 小計		95,340	757,969.27
				(141,239,993)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,283	554,894.01
		GOODMAN GROUP	100,493	2,687,182.82
		GPT GROUP	111,587	493,214.54
		MIRVAC GROUP	228,843	487,435.59
		SCENTRE GROUP	297,027	914,843.16
		STOCKLAND	121,481	536,946.02
		VICINITY CENTERS	221,263	444,738.63
	オーストラリアドル 小計		1,154,977	6,119,254.77
				(590,752,855)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	5,823,320.00
	香港ドル 小計		147,800	5,823,320.00
				(110,118,981)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	577,987.02
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	546,856.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		174,778	262,167.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		132,200	182,436.00
シンガポールドル 小計		791,077	1,569,446.22
			(172,717,556)
投資証券合計			2,886,366	9,048,077,672
				(9,048,077,672)
合計				9,131,242,694
				(9,131,242,694)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.9%	―	―	―	74.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	―	9.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.3%	―	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.4%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.5%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.0%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	11.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。