外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 305,778,271 | 903,157,989 |
| 未収入金 | 28,998 | 389,909 |
| 流動資産合計 | 305,807,269 | 903,547,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 305,807,269 | 903,547,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,998 | 389,909 |
| 未払受託者報酬 | 34,270 | 164,264 |
| 未払委託者報酬 | 394,120 | 1,888,927 |
| その他未払費用 | 4,244 | 20,472 |
| 流動負債合計 | 461,632 | 2,463,572 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 461,632 | 2,463,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,413,514 | 1,017,603,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,067,877 | -116,518,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 305,345,637 | 901,084,326 |
| 負債純資産合計 | 305,807,269 | 903,547,898 |
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