外国債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 9,488,480 |
| 親投資信託受益証券 | 903,157,989 | 1,687,114,600 |
| 未収入金 | 389,909 | － |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産合計 | 903,547,898 | 1,696,603,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 903,547,898 | 1,696,603,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 389,909 | 5,927,845 |
| 未払受託者報酬 | 164,264 | 279,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,888,927 | 3,219,128 |
| その他未払費用 | 20,472 | 34,934 |
| 流動負債合計 | 2,463,572 | 9,461,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,463,572 | 9,461,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,603,015 | 1,492,178,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,518,689 | 194,962,651 |
| （分配準備積立金） | 21,458,536 | 286,163,749 |
| 元本等合計 | 901,084,326 | 1,687,141,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 901,084,326 | 1,687,141,254 |
| 負債純資産合計 | 903,547,898 | 1,696,603,096 |
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