外国債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2014年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,488,480 | 9,933,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,114,600 | 2,412,383,252 |
| 未収入金 | － | 1,575,237 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産計 | 1,696,603,096 | 2,423,892,191 |
| 資産の部合計 | 1,696,603,096 | 2,423,892,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,868,374 |
| 未払解約金 | 5,927,845 | 1,548,039 |
| 未払受託者報酬 | 279,935 | 469,521 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,128 | 5,399,426 |
| その他未払費用 | 34,934 | 58,629 |
| 流動負債計 | 9,461,842 | 11,343,989 |
| 負債の部合計 | 9,461,842 | 11,343,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,492,178,603 | 1,934,187,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,962,651 | 478,360,836 |
| （分配準備積立金） | 286,163,749 | 260,204,062 |
| 元本等合計 | 1,687,141,254 | 2,412,548,202 |
| 純資産の部合計 | 1,687,141,254 | 2,412,548,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,603,096 | 2,423,892,191 |
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