外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,933,689 | 12,357,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,383,252 | 3,046,691,931 |
| 未収入金 | 1,575,237 | 295,016 |
| 未収利息 | 13 | 16 |
| 流動資産計 | 2,423,892,191 | 3,059,344,148 |
| 資産の部合計 | 2,423,892,191 | 3,059,344,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,868,374 | － |
| 未払解約金 | 1,548,039 | 5,236,022 |
| 未払受託者報酬 | 469,521 | 582,114 |
| 未払委託者報酬 | 5,399,426 | 6,694,235 |
| その他未払費用 | 58,629 | 72,702 |
| 流動負債計 | 11,343,989 | 12,585,073 |
| 負債の部合計 | 11,343,989 | 12,585,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,934,187,366 | 2,361,991,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,360,836 | 684,767,441 |
| （分配準備積立金） | 260,204,062 | 232,284,742 |
| 元本等合計 | 2,412,548,202 | 3,046,759,075 |
| 純資産の部合計 | 2,412,548,202 | 3,046,759,075 |
| 負債・純資産合計 | 2,423,892,191 | 3,059,344,148 |
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