外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,554,183 | 15,820,010 |
| 親投資信託受益証券 | 3,890,707,079 | 4,146,509,244 |
| 未収入金 | － | 1,976,807 |
| 未収利息 | 26 | 72 |
| 流動資産計 | 3,908,261,288 | 4,164,306,133 |
| 資産の部合計 | 3,908,261,288 | 4,164,306,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,408,434 | － |
| 未払解約金 | 1,704,003 | 8,673,757 |
| 未払受託者報酬 | 790,639 | 857,708 |
| 未払委託者報酬 | 9,092,330 | 9,863,555 |
| その他未払費用 | 98,774 | 107,152 |
| 流動負債計 | 17,094,180 | 19,502,172 |
| 負債の部合計 | 17,094,180 | 19,502,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,704,217,300 | 2,830,823,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186,949,808 | 1,313,980,828 |
| （分配準備積立金） | 591,801,438 | 513,155,802 |
| 元本等合計 | 3,891,167,108 | 4,144,803,961 |
| 純資産の部合計 | 3,891,167,108 | 4,144,803,961 |
| 負債・純資産合計 | 3,908,261,288 | 4,164,306,133 |
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