外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,444,649 | 11,128,637 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,752,702 | 3,680,011,596 |
| 未収入金 | 535,545 | － |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 4,073,732,912 | 3,691,140,233 |
| 資産の部合計 | 4,073,732,912 | 3,691,140,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,541,871 | 620,608 |
| 未払受託者報酬 | 892,840 | 824,630 |
| 未払委託者報酬 | 10,267,622 | 9,483,209 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 111,544 | 103,041 |
| 流動負債計 | 13,813,877 | 11,031,511 |
| 負債の部合計 | 13,813,877 | 11,031,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,887,070,320 | 2,913,324,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,848,715 | 766,783,979 |
| （分配準備積立金） | 544,534,803 | 508,422,086 |
| 元本等合計 | 4,059,919,035 | 3,680,108,722 |
| 純資産の部合計 | 4,059,919,035 | 3,680,108,722 |
| 負債・純資産合計 | 4,073,732,912 | 3,691,140,233 |
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