外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,073,839 | 12,429,166 |
| 親投資信託受益証券 | 3,598,015,090 | 3,637,255,153 |
| 未収入金 | 2,235,450 | 1,272,391 |
| 流動資産計 | 3,611,324,379 | 3,650,956,710 |
| 資産の部合計 | 3,611,324,379 | 3,650,956,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,073,065 | 2,101,780 |
| 未払受託者報酬 | 808,623 | 774,745 |
| 未払委託者報酬 | 9,299,111 | 8,909,492 |
| 未払利息 | 14 | 24 |
| その他未払費用 | 101,019 | 96,782 |
| 流動負債計 | 13,281,832 | 11,882,823 |
| 負債の部合計 | 13,281,832 | 11,882,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,814,806 | 2,660,558,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,227,741 | 978,515,086 |
| （分配準備積立金） | 523,186,703 | 475,016,160 |
| 元本等合計 | 3,598,042,547 | 3,639,073,887 |
| 純資産の部合計 | 3,598,042,547 | 3,639,073,887 |
| 負債・純資産合計 | 3,611,324,379 | 3,650,956,710 |
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