外国債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,849,293 | 11,580,499 |
| 親投資信託受益証券 | 3,503,199,678 | 3,384,985,397 |
| 未収入金 | 9,659,080 | 2,217,951 |
| 流動資産計 | 3,526,708,051 | 3,398,783,847 |
| 資産の部合計 | 3,526,708,051 | 3,398,783,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,841,848 | 2,864,370 |
| 未払受託者報酬 | 785,790 | 732,106 |
| 未払委託者報酬 | 9,036,531 | 8,419,232 |
| 未払利息 | 23 | 28 |
| その他未払費用 | 98,163 | 91,506 |
| 流動負債計 | 21,762,355 | 12,107,242 |
| 負債の部合計 | 21,762,355 | 12,107,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,563,115 | 2,506,432,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 956,382,581 | 880,244,543 |
| （分配準備積立金） | 510,244,333 | 479,897,557 |
| 元本等合計 | 3,504,945,696 | 3,386,676,605 |
| 純資産の部合計 | 3,504,945,696 | 3,386,676,605 |
| 負債・純資産合計 | 3,526,708,051 | 3,398,783,847 |
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