外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,646,065 | 11,860,058 |
| 親投資信託受益証券 | 3,292,525,874 | 3,218,815,788 |
| 未収入金 | 3,114,744 | 809,001 |
| 流動資産計 | 3,308,286,683 | 3,231,484,847 |
| 資産の部合計 | 3,308,286,683 | 3,231,484,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,890,160 | 2,260,176 |
| 未払受託者報酬 | 730,405 | 697,438 |
| 未払委託者報酬 | 8,399,608 | 8,020,517 |
| 未払利息 | 27 | 14 |
| その他未払費用 | 91,361 | 87,121 |
| 流動負債計 | 14,111,561 | 11,065,266 |
| 負債の部合計 | 14,111,561 | 11,065,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,447,180,622 | 2,342,659,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,994,500 | 877,760,532 |
| （分配準備積立金） | 515,317,347 | 477,105,132 |
| 元本等合計 | 3,294,175,122 | 3,220,419,581 |
| 純資産の部合計 | 3,294,175,122 | 3,220,419,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,308,286,683 | 3,231,484,847 |
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