外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,358,439 | 9,530,402 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,499,030 | 2,906,551,717 |
| 未収入金 | 802,374 | 12,040,799 |
| 流動資産計 | 2,922,659,843 | 2,928,122,918 |
| 資産の部合計 | 2,922,659,843 | 2,928,122,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,263,681 | 12,200,435 |
| 未払受託者報酬 | 668,776 | 628,773 |
| 未払委託者報酬 | 7,690,890 | 7,230,809 |
| 未払利息 | 3 | 43 |
| その他未払費用 | 83,532 | 78,536 |
| 流動負債計 | 9,706,882 | 20,138,596 |
| 負債の部合計 | 9,706,882 | 20,138,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,782,808 | 1,905,312,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,170,153 | 1,002,671,359 |
| （分配準備積立金） | 469,880,301 | 439,967,523 |
| 元本等合計 | 2,912,952,961 | 2,907,984,322 |
| 純資産の部合計 | 2,912,952,961 | 2,907,984,322 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,659,843 | 2,928,122,918 |
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