外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,450,411 | 9,408,890 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,382,384 | 2,853,825,033 |
| 未収入金 | 779,271 | 71,078 |
| 流動資産計 | 2,814,612,066 | 2,863,305,001 |
| 資産の部合計 | 2,814,612,066 | 2,863,305,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 816,783 | 430,579 |
| 未払受託者報酬 | 634,026 | 615,126 |
| 未払委託者報酬 | 7,291,256 | 7,073,911 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 79,195 | 76,828 |
| 流動負債計 | 8,821,273 | 8,196,454 |
| 負債の部合計 | 8,821,273 | 8,196,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,876,117,876 | 1,840,429,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 929,672,917 | 1,014,678,602 |
| （分配準備積立金） | 457,227,019 | 434,771,630 |
| 元本等合計 | 2,805,790,793 | 2,855,108,547 |
| 純資産の部合計 | 2,805,790,793 | 2,855,108,547 |
| 負債・純資産合計 | 2,814,612,066 | 2,863,305,001 |
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