外国債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,167,681 | 9,159,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,719,250 | 2,851,709,866 |
| 未収入金 | － | 67,447 |
| 流動資産計 | 2,715,886,931 | 2,860,936,894 |
| 資産の部合計 | 2,715,886,931 | 2,860,936,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142 | 113,838 |
| 未払受託者報酬 | 618,243 | 608,640 |
| 未払委託者報酬 | 7,109,723 | 6,999,368 |
| 未払利息 | 10 | 24 |
| その他未払費用 | 77,214 | 76,015 |
| 流動負債計 | 7,805,332 | 7,797,885 |
| 負債の部合計 | 7,805,332 | 7,797,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,886,214 | 1,813,834,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 876,195,385 | 1,039,304,515 |
| （分配準備積立金） | 459,058,453 | 444,535,545 |
| 元本等合計 | 2,708,081,599 | 2,853,139,009 |
| 純資産の部合計 | 2,708,081,599 | 2,853,139,009 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,886,931 | 2,860,936,894 |
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