外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,105,905 | 10,322,767 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,875,668 | 2,869,030,994 |
| 未収入金 | 4,535,681 | 1,458,770 |
| 未収利息 | － | 61 |
| 流動資産計 | 2,880,517,254 | 2,880,812,592 |
| 資産の部合計 | 2,880,517,254 | 2,880,812,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,096,588 | 2,240,971 |
| 未払受託者報酬 | 642,337 | 642,966 |
| 未払委託者報酬 | 7,386,803 | 7,394,010 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 80,227 | 80,311 |
| 流動負債計 | 13,205,956 | 10,358,258 |
| 負債の部合計 | 13,205,956 | 10,358,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,717,396,379 | 1,675,345,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,914,919 | 1,195,109,144 |
| （分配準備積立金） | 562,098,543 | 538,137,799 |
| 元本等合計 | 2,867,311,298 | 2,870,454,334 |
| 純資産の部合計 | 2,867,311,298 | 2,870,454,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,517,254 | 2,880,812,592 |
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