外国債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,006,276 | 9,344,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,547,853 | 2,806,846,498 |
| 未収入金 | 351,282 | 1,286,255 |
| 未収利息 | 127 | 119 |
| 流動資産計 | 2,771,905,538 | 2,817,477,761 |
| 資産の部合計 | 2,771,905,538 | 2,817,477,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 927,653 | 1,664,903 |
| 未払受託者報酬 | 636,458 | 599,196 |
| 未払委託者報酬 | 7,319,183 | 6,890,696 |
| その他未払費用 | 79,496 | 74,843 |
| 流動負債計 | 8,962,790 | 9,229,638 |
| 負債の部合計 | 8,962,790 | 9,229,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,703,095 | 1,568,009,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,239,653 | 1,240,238,135 |
| （分配準備積立金） | 598,944,752 | 581,157,311 |
| 元本等合計 | 2,762,942,748 | 2,808,248,123 |
| 純資産の部合計 | 2,762,942,748 | 2,808,248,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,905,538 | 2,817,477,761 |
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