外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/08-2023/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,450,411 | 9,167,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,382,384 | 2,706,719,250 |
| 未収入金 | 779,271 | － |
| 流動資産計 | 2,814,612,066 | 2,715,886,931 |
| 資産の部合計 | 2,814,612,066 | 2,715,886,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 816,783 | 142 |
| 未払受託者報酬 | 634,026 | 618,243 |
| 未払委託者報酬 | 7,291,256 | 7,109,723 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 79,195 | 77,214 |
| 流動負債計 | 8,821,273 | 7,805,332 |
| 負債の部合計 | 8,821,273 | 7,805,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,876,117,876 | 1,831,886,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 929,672,917 | 876,195,385 |
| （分配準備積立金） | 457,227,019 | 459,058,453 |
| 元本等合計 | 2,805,790,793 | 2,708,081,599 |
| 純資産の部合計 | 2,805,790,793 | 2,708,081,599 |
| 負債・純資産合計 | 2,814,612,066 | 2,715,886,931 |
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