外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,167,681 | 10,105,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,719,250 | 2,865,875,668 |
| 未収入金 | － | 4,535,681 |
| 流動資産計 | 2,715,886,931 | 2,880,517,254 |
| 資産の部合計 | 2,715,886,931 | 2,880,517,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142 | 5,096,588 |
| 未払受託者報酬 | 618,243 | 642,337 |
| 未払委託者報酬 | 7,109,723 | 7,386,803 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 77,214 | 80,227 |
| 流動負債計 | 7,805,332 | 13,205,956 |
| 負債の部合計 | 7,805,332 | 13,205,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,831,886,214 | 1,717,396,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 876,195,385 | 1,149,914,919 |
| （分配準備積立金） | 459,058,453 | 562,098,543 |
| 元本等合計 | 2,708,081,599 | 2,867,311,298 |
| 純資産の部合計 | 2,708,081,599 | 2,867,311,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,886,931 | 2,880,517,254 |
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