外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2025年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,105,905 | 10,006,276 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,875,668 | 2,761,547,853 |
| 未収入金 | 4,535,681 | 351,282 |
| 未収利息 | － | 127 |
| 流動資産計 | 2,880,517,254 | 2,771,905,538 |
| 資産の部合計 | 2,880,517,254 | 2,771,905,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,096,588 | 927,653 |
| 未払受託者報酬 | 642,337 | 636,458 |
| 未払委託者報酬 | 7,386,803 | 7,319,183 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 80,227 | 79,496 |
| 流動負債計 | 13,205,956 | 8,962,790 |
| 負債の部合計 | 13,205,956 | 8,962,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,717,396,379 | 1,594,703,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,914,919 | 1,168,239,653 |
| （分配準備積立金） | 562,098,543 | 598,944,752 |
| 元本等合計 | 2,867,311,298 | 2,762,942,748 |
| 純資産の部合計 | 2,867,311,298 | 2,762,942,748 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,517,254 | 2,771,905,538 |
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