日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月25日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,502 | 3,992,958 |
| 親投資信託受益証券 | 170,368,247 | 526,528,098 |
| 未収入金 | 557,271 | 709,277 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 171,168,020 | 531,230,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 171,168,020 | 531,230,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 586,270 | 1,021,843 |
| 未払受託者報酬 | 20,055 | 74,279 |
| 未払委託者報酬 | 165,395 | 612,749 |
| その他未払費用 | 2,473 | 9,227 |
| 流動負債合計 | 774,193 | 1,718,098 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 774,193 | 1,718,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,390,420 | 512,717,615 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,003,407 | 16,794,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 170,393,827 | 529,512,243 |
| 負債純資産合計 | 171,168,020 | 531,230,341 |
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