日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月22日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月24日-平成25年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,992,958 | 6,571,055 |
| 親投資信託受益証券 | 526,528,098 | 906,244,932 |
| 未収入金 | 709,277 | － |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 531,230,341 | 912,815,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 531,230,341 | 912,815,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,021,843 | 4,846,530 |
| 未払受託者報酬 | 74,279 | 171,069 |
| 未払委託者報酬 | 612,749 | 1,411,220 |
| その他未払費用 | 9,227 | 21,326 |
| 流動負債合計 | 1,718,098 | 6,450,145 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,718,098 | 6,450,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,717,615 | 862,105,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,794,628 | 44,259,952 |
| （分配準備積立金） | 3,067,372 | 8,172,512 |
| 元本等合計 | 529,512,243 | 906,365,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 529,512,243 | 906,365,854 |
| 負債純資産合計 | 531,230,341 | 912,815,999 |
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